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| 龙源技术(300105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,446.27 | 84,589.95 | 61,512.31 | 29,708.83 | |
| 收到的税费返还 | 8.75 | 0.91 | 0.91 | 0.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,607.72 | 4,161.40 | 2,938.72 | 2,478.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,062.74 | 88,752.26 | 64,451.94 | 32,187.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,365.96 | 64,288.33 | 47,843.41 | 26,902.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,657.18 | 11,869.08 | 8,207.21 | 4,434.30 | |
| 支付的各项税费 | 10,893.31 | 7,019.10 | 6,092.84 | 2,657.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,115.14 | 5,805.80 | 3,301.22 | 2,712.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,031.59 | 88,982.31 | 65,444.69 | 36,706.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,031.15 | -230.06 | -992.75 | -4,518.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.93 | 1.29 | 1.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.93 | 1.29 | 1.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,821.37 | 1,405.88 | 1,288.86 | 1,076.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,821.37 | 1,405.88 | 1,288.86 | 1,076.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,811.44 | -1,404.59 | -1,287.71 | -1,076.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,052.86 | 2,052.86 | 2,052.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.96 | 2.84 | 2.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,055.83 | 2,055.70 | 2,055.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,055.83 | -2,055.70 | -2,055.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.02 | 42.34 | -0.89 | 3.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 225.90 | -3,648.01 | -4,337.06 | -5,591.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,121.46 | 90,121.46 | 90,121.46 | 90,121.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,347.36 | 86,473.45 | 85,784.41 | 84,530.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,096.05 | -- | -3,282.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,161.46 | -- | 971.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,682.75 | -- | 1,256.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 445.46 | -- | 225.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.72 | -- | 143.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.93 | -- | -4.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -794.93 | -- | -118.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,863.76 | -- | -4,844.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,761.04 | -- | 29,742.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,265.13 | -- | -25,082.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,031.15 | -- | -992.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,347.36 | -- | 85,784.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,121.46 | -- | 90,121.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 225.90 | -- | -4,337.06 | -- | |
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