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| 龙源技术(300105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,864.97 | 43,282.50 | 32,437.27 | 14,766.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,089.02 | 2,703.83 | 1,133.54 | 658.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,953.99 | 45,986.33 | 33,570.81 | 15,424.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,200.23 | 32,531.26 | 19,449.88 | 10,027.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,322.28 | 7,212.63 | 5,199.25 | 2,500.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,811.17 | 3,257.70 | 2,681.40 | 1,816.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,046.09 | 3,560.40 | 2,179.46 | 1,268.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,379.77 | 46,561.99 | 29,509.99 | 15,611.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,574.22 | -575.66 | 4,060.82 | -187.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 286,400.20 | 168,604.64 | 76,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,137.61 | 1,614.84 | 841.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.95 | 2.95 | 2.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 289,540.75 | 170,222.43 | 77,143.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 898.87 | -150.91 | -150.40 | 4.08 | |
| 投资所支付的现金 | 286,400.20 | 250,400.20 | 160,600.00 | 75,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 287,299.07 | 250,249.29 | 160,449.60 | 75,304.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,241.68 | -80,026.86 | -83,305.84 | -75,304.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.23 | 47.29 | -2.63 | -39.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,866.14 | -80,555.23 | -79,247.65 | -75,530.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,799.45 | 108,799.45 | 108,799.45 | 109,899.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,665.59 | 28,244.22 | 29,551.80 | 34,368.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 716.37 | -- | 115.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,596.20 | -- | 181.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,567.69 | -- | 1,151.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 557.15 | -- | 280.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.76 | -- | 59.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.59 | -- | -6.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -532.97 | -- | |
| 投资损失 | -2,959.92 | -- | -793.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,041.01 | -- | 1,642.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,894.79 | -- | 14,678.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,734.99 | -- | -12,716.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,574.22 | -- | 4,060.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,665.59 | -- | 29,551.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,799.45 | -- | 108,799.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,866.14 | -- | -79,247.65 | -- | |
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