报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,865.57 | 20,187.69 | 9,951.29 | 2,860.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,708.83 | 961.64 | 728.51 | 78.45 |
经营活动现金流入小计 | 42,574.39 | 21,149.33 | 10,679.81 | 2,938.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,416.29 | 13,019.89 | 6,098.63 | 4,060.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,976.34 | 1,482.84 | 892.38 | 371.94 |
支付的各项税费 | 4,302.48 | 1,782.95 | 996.81 | 458.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,310.09 | 2,097.61 | 1,335.33 | 607.59 |
经营活动现金流出小计 | 34,005.20 | 18,383.29 | 9,323.16 | 5,498.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,569.19 | 2,766.03 | 1,356.65 | -2,560.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,890.35 | 1,152.92 | 396.64 | 208.30 |
投资所支付的现金 | 500.00 | 13,265.80 | 500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -7,802.77 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,587.58 | 14,418.72 | 896.64 | 208.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,587.58 | -14,418.72 | -896.64 | -208.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 13,376.80 | 13,376.80 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,376.80 | 18,376.80 | 3,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,302.02 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,836.17 | 1,854.86 | 1,455.32 | 75.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.97 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 17,452.15 | 6,854.86 | 6,455.32 | 2,075.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,924.65 | 11,521.94 | -3,455.32 | -75.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,906.27 | -130.74 | -2,995.31 | -2,844.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,157.21 | 23,576.78 | 3,157.21 | 3,157.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,063.48 | 23,446.04 | 161.90 | 312.82 |
附注 |
净利润 | 5,748.89 | -- | 1,915.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -212.57 | -- | 21.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,101.27 | -- | 1,310.18 | -- |
无形资产摊销 | 199.26 | -- | 50.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.39 | -- | 3.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.83 | -- | -17.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 153.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,117.85 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -39.92 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7,103.11 | -- | -421.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,310.51 | -- | -1,046.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | 485.45 | -- | -1,022.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 408.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,569.19 | -- | 1,356.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,063.48 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 3,157.21 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 161.90 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 3,157.21 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,906.27 | -- | -2,995.31 | -- |