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| *ST吉药(300108) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,497.15 | 69,539.00 | 51,297.32 | 20,240.38 | |
| 收到的税费返还 | 191.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188,226.12 | 39,496.68 | 20,474.95 | 26,657.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,914.65 | 109,035.67 | 71,772.27 | 46,897.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,484.20 | 47,719.97 | 31,186.61 | 17,027.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,427.09 | 6,898.16 | 4,136.02 | 1,996.88 | |
| 支付的各项税费 | 11,242.80 | 9,911.61 | 7,578.26 | 3,732.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,491.62 | 22,384.17 | 11,367.63 | 5,684.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,645.70 | 86,913.91 | 54,268.53 | 28,441.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,268.95 | 22,121.77 | 17,503.74 | 18,455.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,500.00 | 4,200.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.20 | 14.27 | 14.03 | 11.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.92 | 0.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,963.12 | 4,514.29 | 4,214.03 | 811.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,981.16 | 6,514.93 | 4,206.02 | 2,389.68 | |
| 投资所支付的现金 | 46,067.43 | 50,047.43 | 45,707.43 | 40,697.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,048.59 | 56,562.36 | 49,913.45 | 43,087.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,085.47 | -52,048.06 | -45,699.42 | -42,275.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,951.00 | 108,897.86 | 94,802.86 | 69,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,272.34 | 7,691.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,223.34 | 116,589.85 | 94,802.86 | 69,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,324.23 | 67,150.63 | 48,701.64 | 22,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,562.99 | 6,688.05 | 4,201.16 | 2,849.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,248.41 | 27,521.44 | 26,599.11 | 3,179.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,135.63 | 101,360.12 | 79,501.91 | 28,709.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,087.71 | 15,229.73 | 15,300.95 | 40,690.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,728.81 | -14,696.57 | -12,894.73 | 16,870.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,848.28 | 16,848.28 | 16,848.28 | 20,848.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,119.47 | 2,151.71 | 3,953.56 | 37,718.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -177,802.14 | -- | 2,209.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129,366.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,252.47 | -- | 3,396.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,536.79 | -- | 377.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.88 | -- | 56.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,911.64 | -- | 4,201.63 | -- | |
| 投资损失 | -40.76 | -- | -14.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,490.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -275.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,082.26 | -- | -1,255.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,832.55 | -- | -7,947.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 846.23 | -- | 16,479.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,268.95 | -- | 17,503.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,119.47 | -- | 3,953.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,848.28 | -- | 16,848.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,728.81 | -- | -12,894.73 | -- | |
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