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| *ST吉药(300108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,642.37 | 46,863.61 | 33,136.30 | 6,911.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | 216.39 | 216.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,881.39 | 4,412.87 | 3,725.65 | 3,998.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,523.76 | 51,492.88 | 37,078.35 | 10,910.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,217.72 | 30,139.89 | 19,889.67 | 9,453.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,731.93 | 2,677.30 | 1,575.73 | 823.31 | |
| 支付的各项税费 | 11,942.89 | 7,242.12 | 5,506.21 | 2,971.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,741.22 | 5,139.65 | 3,756.21 | 3,263.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,633.75 | 45,198.96 | 30,727.81 | 16,511.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,890.00 | 6,293.92 | 6,350.54 | -5,601.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.00 | 230.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 422.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 452.45 | 230.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,483.49 | 13,856.50 | 4,272.37 | 2,233.12 | |
| 投资所支付的现金 | 3,715.00 | -- | 5,720.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,198.49 | 13,856.50 | 9,992.37 | 2,233.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,746.04 | -13,626.50 | -9,992.37 | -2,233.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,180.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,109.30 | 30,609.30 | 30,609.30 | 17,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,820.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,109.83 | 30,609.30 | 30,609.30 | 17,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,182.63 | 18,582.63 | 18,582.63 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,495.07 | 6,159.48 | 5,201.89 | 939.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,349.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,027.24 | 24,742.11 | 23,784.52 | 4,939.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,082.58 | 5,867.19 | 6,824.78 | 12,560.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,226.54 | -1,465.39 | 3,182.95 | 4,725.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,758.08 | 16,758.08 | 16,758.08 | 16,758.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,984.63 | 15,292.69 | 19,941.03 | 21,483.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,668.37 | -- | 7,570.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 729.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,195.76 | -- | 2,451.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,247.77 | -- | 494.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.36 | -- | 1.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.48 | -- | 69.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,260.27 | -- | 1,699.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -146.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,462.27 | -- | -2,958.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,760.88 | -- | -71.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,562.45 | -- | -3,225.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -59.68 | -- | 320.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,890.00 | -- | 6,350.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,984.63 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,758.08 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 19,941.03 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 16,758.08 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,226.54 | -- | 3,182.95 | -- | |
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