| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,126.15 | 26,803.06 | 18,402.48 | 7,785.27 |
| 收到的税费返还 | 294.57 | 265.98 | 193.95 | 0.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,310.59 | 6,892.13 | 4,202.11 | 1,372.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,731.31 | 33,961.17 | 22,798.54 | 9,158.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,337.82 | 15,121.30 | 10,266.14 | 4,447.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,986.31 | 6,030.07 | 4,391.49 | 1,869.90 |
| 支付的各项税费 | 2,648.14 | 2,201.45 | 1,476.37 | 813.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,154.03 | 9,181.63 | 6,093.73 | 1,637.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,126.30 | 32,534.45 | 22,227.73 | 8,768.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,394.99 | 1,426.72 | 570.82 | 389.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.60 | 34.09 | 34.09 | 34.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,654.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,739.15 | 34.09 | 34.09 | 34.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 873.11 | 267.59 | 203.99 | 122.50 |
| 投资所支付的现金 | 2,760.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,433.11 | 267.59 | 203.99 | 122.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,306.04 | -233.51 | -169.90 | -88.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,034.00 | 3,034.00 | 3,034.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,715.60 | 182.74 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,749.60 | 3,216.74 | 3,034.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 14,332.44 | 2,700.43 | 2,700.43 | 300.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636.08 | 183.41 | 173.41 | 120.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,858.14 | 1,523.30 | 982.38 | 764.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,826.65 | 4,407.14 | 3,856.22 | 1,184.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,077.05 | -1,190.39 | -822.22 | -1,184.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 834.00 | 2.82 | -421.31 | -883.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,497.71 | 1,483.30 | 1,483.30 | 1,483.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,331.70 | 1,486.12 | 1,061.99 | 599.81 |
| 附注 |
| 净利润 | -28,686.77 | -- | -24,853.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,803.60 | -- | 8,867.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,733.60 | -- | 2,575.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,598.89 | -- | 1,015.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 86.87 | -- | 37.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.38 | -- | -4.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.45 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,661.55 | -- | 11,270.12 | -- |
| 投资损失 | -15,889.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 261.03 | -- | 85.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -122.53 | -- | -88.04 | -- |
| 存货的减少 | 2,328.54 | -- | -2,137.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 17,052.36 | -- | -2,390.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,524.34 | -- | 6,093.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,394.99 | -- | 570.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,331.70 | -- | 1,061.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,497.71 | -- | 1,483.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 834.00 | -- | -421.31 | -- |
每日必读
发行与分配