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| *ST吉药(300108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,477.92 | 52,814.20 | 32,812.42 | 9,724.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,696.56 | 8,895.05 | 5,361.37 | 3,008.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,174.48 | 61,709.25 | 38,173.79 | 12,733.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,119.18 | 41,545.65 | 25,879.94 | 9,742.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,500.76 | 3,060.96 | 1,872.02 | 1,067.27 | |
| 支付的各项税费 | 7,548.52 | 6,494.70 | 3,989.18 | 1,519.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,687.91 | 8,085.89 | 3,552.12 | 3,228.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,856.37 | 59,187.20 | 35,293.26 | 15,558.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,318.11 | 2,522.05 | 2,880.53 | -2,824.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,763.13 | 360.16 | 319.57 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,815.79 | 6,361.66 | 321.07 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,157.07 | 31,520.28 | 20,829.85 | 8,353.30 | |
| 投资所支付的现金 | 52,489.71 | 20,659.97 | 14,966.25 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,646.78 | 52,180.25 | 35,796.10 | 16,353.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,830.99 | -45,818.59 | -35,475.03 | -16,351.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,122.60 | 60,680.00 | 48,000.00 | 26,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,402.59 | 14,660.90 | 14,660.90 | 14,660.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,525.19 | 75,340.90 | 62,660.90 | 41,160.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,409.30 | 34,009.30 | 28,509.30 | 11,288.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,614.74 | 7,768.53 | 2,868.50 | 1,249.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,124.62 | 8,205.94 | 5,123.17 | 411.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,148.65 | 49,983.77 | 36,500.97 | 12,949.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,376.54 | 25,357.13 | 26,159.93 | 28,210.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,136.34 | -17,939.41 | -6,434.58 | 9,034.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,984.63 | 36,984.63 | 40,984.63 | 36,984.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,848.28 | 19,045.22 | 34,550.05 | 46,019.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,940.98 | -- | 7,529.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,024.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,609.00 | -- | 2,629.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,649.57 | -- | 770.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.88 | -- | 1.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.93 | -- | 0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,328.72 | -- | 2,779.96 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,181.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,080.45 | -- | -3,881.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,351.07 | -- | -6,860.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,522.76 | -- | -88.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,318.11 | -- | 2,880.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,848.28 | -- | 34,550.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,984.63 | -- | 40,984.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,136.34 | -- | -6,434.58 | -- | |
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