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| *ST吉药(300108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,591.14 | 39,959.87 | 24,662.80 | 11,893.15 | |
| 收到的税费返还 | 74.38 | 74.38 | 69.19 | 69.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,576.71 | 4,104.09 | 4,694.75 | 2,794.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,242.23 | 44,138.34 | 29,426.74 | 14,756.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,924.94 | 19,062.55 | 13,219.05 | 6,940.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,747.09 | 6,745.58 | 3,813.98 | 2,030.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,204.60 | 3,521.53 | 2,303.10 | 730.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,049.68 | 8,175.22 | 6,110.52 | 3,046.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,926.32 | 37,504.87 | 25,446.65 | 12,748.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,315.91 | 6,633.47 | 3,980.09 | 2,007.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.22 | 45.60 | 40.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81.05 | 75.43 | 70.63 | 30.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,683.78 | 496.18 | 377.83 | 274.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,683.78 | 496.18 | 377.83 | 274.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,602.73 | -420.75 | -307.21 | -244.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,320.00 | 5,990.00 | 61.00 | 550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,674.84 | 1,314.26 | 1,117.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,994.84 | 7,304.26 | 1,178.70 | 550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,422.02 | 7,592.71 | 1,792.71 | 1,815.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,011.69 | 547.56 | 497.41 | 196.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,094.01 | 6,883.74 | 4,010.85 | 2,204.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,527.71 | 15,024.02 | 6,300.98 | 4,216.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,532.88 | -7,719.76 | -5,122.28 | -3,666.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -819.70 | -1,507.04 | -1,449.39 | -1,902.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,317.40 | 2,317.40 | 2,317.40 | 2,317.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,497.71 | 810.36 | 868.01 | 414.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,130.22 | -- | -23,710.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,494.23 | -- | 14,991.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,200.01 | -- | 3,310.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,069.98 | -- | 1,225.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.71 | -- | 40.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.02 | -- | 27.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 162.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,627.98 | -- | 7,352.27 | -- | |
| 投资损失 | -34.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 187.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -204.81 | -- | -118.97 | -- | |
| 存货的减少 | 8,327.01 | -- | -1,207.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,880.47 | -- | 94.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,245.46 | -- | 1,974.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,315.91 | -- | 3,980.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,497.71 | -- | 868.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,317.40 | -- | 2,317.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -819.70 | -- | -1,449.39 | -- | |
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