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| *ST吉药(300108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,817.15 | 24,965.12 | 20,695.32 | 14,652.82 | 5,317.04 |
| 收到的税费返还 | 64.40 | -- | 26.81 | 26.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 959.77 | 4,423.57 | 3,155.50 | 1,771.65 | 1,494.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,841.31 | 29,388.69 | 23,877.63 | 16,451.27 | 6,811.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,954.94 | 10,632.19 | 8,169.86 | 5,260.74 | 2,368.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,767.78 | 8,023.08 | 5,647.33 | 3,125.82 | 1,486.95 |
| 支付的各项税费 | 1,090.72 | 4,377.85 | 3,474.69 | 2,390.87 | 1,281.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,920.50 | 9,709.08 | 6,302.19 | 5,533.75 | 2,365.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,733.95 | 32,742.19 | 23,594.08 | 16,311.19 | 7,502.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107.36 | -3,353.50 | 283.55 | 140.08 | -691.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.07 | 42.02 | 38.21 | 36.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 10.82 | 10.82 | 10.80 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 2,750.00 | 1,750.00 | 1,000.00 | 650.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 802.12 | 2,802.84 | 1,799.02 | 1,047.00 | 650.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.64 | 401.52 | 252.25 | 131.81 | 26.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 15.72 | 15.72 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 2,765.72 | 2,250.00 | 1,750.00 | 650.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 821.64 | 3,167.25 | 2,517.97 | 1,897.54 | 676.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.52 | -364.41 | -718.95 | -850.54 | -26.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,400.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 399.71 | 5,348.83 | 633.96 | 225.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 399.71 | 6,748.83 | 633.96 | 225.20 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 72.54 | 2,004.11 | 337.63 | 337.63 | 276.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.01 | 284.17 | 331.92 | 297.79 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.02 | 794.31 | -- | -- | 164.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97.57 | 3,082.59 | 669.55 | 635.42 | 441.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302.14 | 3,666.23 | -35.59 | -410.22 | -441.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 389.98 | -51.68 | -470.98 | -1,120.67 | -1,158.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,280.03 | 2,331.70 | 2,331.70 | 2,331.70 | 2,331.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,670.00 | 2,280.03 | 1,860.72 | 1,211.03 | 1,173.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -44,590.52 | -- | -12,979.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,320.60 | -- | 2,456.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,343.46 | -- | 2,316.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,442.23 | -- | 743.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.31 | -- | 31.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -644.03 | -- | -6.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 345.83 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,741.51 | -- | 7,669.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,794.78 | -- | -1,994.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -267.52 | -- | -238.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,526.04 | -- | -32.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,806.08 | -- | -1,052.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,306.91 | -- | 3,098.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,353.50 | -- | 140.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,280.03 | -- | 1,211.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,331.70 | -- | 2,331.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51.68 | -- | -1,120.67 | -- |
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