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| *ST吉药(300108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,660.04 | 54,661.77 | 32,314.17 | 13,053.35 | |
| 收到的税费返还 | 480.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,354.59 | 8,307.19 | 10,044.00 | 6,274.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,495.02 | 62,968.96 | 42,358.17 | 19,327.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,825.81 | 33,333.42 | 21,396.99 | 8,976.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,886.15 | 6,592.03 | 4,364.86 | 2,418.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,792.81 | 3,576.86 | 2,296.27 | 1,122.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,169.49 | 36,064.32 | 30,863.94 | 14,478.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,674.26 | 79,566.64 | 58,922.06 | 26,996.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,179.24 | -16,597.67 | -16,563.89 | -7,668.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.10 | 7.10 | 7.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67.66 | 32.66 | 32.66 | 25.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,032.77 | 928.91 | 506.85 | 342.34 | |
| 投资所支付的现金 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,522.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,215.27 | 1,588.91 | 1,166.85 | 342.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,147.60 | -1,556.24 | -1,134.19 | -316.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,202.54 | 31,160.54 | 30,323.54 | 14,023.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,202.57 | 20,100.00 | 20,100.00 | 8,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,405.11 | 51,260.54 | 50,423.54 | 22,023.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,020.89 | 29,991.83 | 29,989.93 | 13,843.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,673.29 | 2,384.34 | 2,179.63 | 1,046.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,186.15 | 1,842.48 | 1,772.50 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,880.34 | 34,218.65 | 33,942.06 | 15,039.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,524.77 | 17,041.88 | 16,481.47 | 6,983.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,802.07 | -1,112.03 | -1,216.60 | -1,001.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,119.47 | 4,119.47 | 4,119.47 | 4,119.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,317.40 | 3,007.44 | 2,902.87 | 3,118.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,808.46 | -- | -8,951.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,738.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,482.22 | -- | 3,368.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,504.42 | -- | 418.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.03 | -- | 73.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.20 | -- | -15.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,348.88 | -- | 1,950.37 | -- | |
| 投资损失 | -29.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -267.09 | -- | -128.68 | -- | |
| 存货的减少 | -388.88 | -- | -2,769.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,205.33 | -- | 5,316.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,056.97 | -- | -15,825.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,179.24 | -- | -16,563.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,317.40 | -- | 2,902.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,119.47 | -- | 4,119.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,802.07 | -- | -1,216.60 | -- | |
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