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| 新开源(300109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,481.64 | 18,672.93 | 11,592.71 | 5,809.79 | |
| 收到的税费返还 | 105.11 | 105.50 | 98.68 | 98.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,237.48 | 382.04 | 28.87 | 158.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,824.23 | 19,160.47 | 11,720.27 | 6,066.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,157.45 | 10,238.30 | 6,709.99 | 4,207.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,461.85 | 2,201.22 | 1,056.47 | 669.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,693.33 | 1,848.91 | 1,085.63 | 507.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,099.98 | 2,176.62 | 801.34 | 442.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,412.60 | 16,465.04 | 9,653.43 | 5,826.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,411.63 | 2,695.43 | 2,066.84 | 240.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.74 | 0.14 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 841.74 | 850.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 984.98 | 982.18 | 7.00 | 7.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,047.66 | 2,809.46 | 2,234.62 | 1,072.35 | |
| 投资所支付的现金 | 353.08 | 263.08 | 20.56 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,400.74 | 3,272.55 | 2,255.18 | 1,072.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,415.77 | -2,290.37 | -2,248.18 | -1,065.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,682.50 | 17,567.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.20 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111.00 | 185.65 | 81.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,793.50 | 19,753.34 | 1,581.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,218.53 | 1,177.68 | 1,209.59 | 31.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,778.53 | 4,177.68 | 3,709.59 | 1,531.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,014.96 | 15,575.67 | -2,128.59 | -1,031.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.97 | 103.12 | 66.79 | 31.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,118.80 | 16,083.86 | -2,243.14 | -1,825.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,810.78 | 3,810.78 | 3,810.78 | 3,810.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,929.58 | 19,894.64 | 1,567.64 | 1,985.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,698.57 | -- | 2,587.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102.76 | -- | 83.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,334.82 | -- | 1,003.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.95 | -- | 34.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.72 | -- | 4.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.23 | -- | 57.59 | -- | |
| 投资损失 | -5.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -272.94 | -- | -10.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,598.76 | -- | -945.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,433.82 | -- | -940.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,422.49 | -- | 213.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -42.98 | -- | -15.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,411.63 | -- | 2,066.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,929.58 | -- | 1,567.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,810.78 | -- | 3,810.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,118.80 | -- | -2,243.14 | -- | |
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