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| 新开源(300109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,040.73 | 61,716.54 | 38,688.75 | 17,323.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,096.57 | 801.13 | 566.50 | 65.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,804.45 | 11,134.44 | 657.49 | 889.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,941.75 | 73,652.12 | 39,912.74 | 18,278.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,327.65 | 37,055.71 | 24,177.57 | 10,214.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,181.74 | 7,727.47 | 5,620.54 | 3,989.77 | |
| 支付的各项税费 | 7,782.56 | 5,339.29 | 2,402.63 | 1,753.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,962.69 | 5,945.62 | 4,368.77 | 2,528.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,254.64 | 56,068.08 | 36,569.51 | 18,486.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,687.11 | 17,584.04 | 3,343.23 | -208.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,280.00 | 1,860.00 | 180.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.02 | 1.09 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,652.32 | 1,861.09 | 180.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,923.99 | 7,492.90 | 5,433.16 | 1,799.27 | |
| 投资所支付的现金 | 3,370.00 | 2,851.36 | 200.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,293.99 | 10,344.26 | 5,633.16 | 1,899.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,641.68 | -8,483.18 | -5,453.16 | -1,899.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 425.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 425.00 | -- | 40.00 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 63,545.09 | 46,358.70 | 10,664.92 | 3,623.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,773.90 | 0.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,743.99 | 46,399.10 | 10,704.92 | 3,663.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,553.41 | 52,189.01 | 10,493.14 | 2,818.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,612.82 | 3,390.27 | 2,636.57 | 1,041.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,433.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,599.50 | 55,579.27 | 13,129.70 | 3,859.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,855.51 | -9,180.17 | -2,424.78 | -196.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -493.68 | -168.49 | -3.60 | 2.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -303.75 | -247.80 | -4,538.31 | -2,300.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,923.62 | 16,923.62 | 18,602.04 | 16,830.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,619.87 | 16,675.82 | 14,063.73 | 14,530.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,264.34 | -- | 4,839.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,140.87 | -- | 1,084.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,680.38 | -- | 2,123.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 565.70 | -- | 103.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 381.24 | -- | 135.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.07 | -- | 47.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -920.38 | -- | -2,120.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,361.93 | -- | 2,520.22 | -- | |
| 投资损失 | 233.74 | -- | 319.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -272.78 | -- | 52.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 108.30 | -- | 296.34 | -- | |
| 存货的减少 | -175.15 | -- | -234.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,858.57 | -- | -6,794.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,279.41 | -- | 970.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 64.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,687.11 | -- | 3,343.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,619.87 | -- | 14,063.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,923.62 | -- | 18,602.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -303.75 | -- | -4,538.31 | -- | |
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