| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,318.06 | 31,990.38 | 22,819.36 | 12,326.58 |
| 收到的税费返还 | 12.08 | 6.42 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 737.23 | 871.58 | 1,015.98 | 22.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,067.37 | 32,868.38 | 23,835.34 | 12,349.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,644.54 | 16,298.84 | 12,418.88 | 7,697.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,124.99 | 3,617.62 | 2,295.25 | 1,115.20 |
| 支付的各项税费 | 4,285.90 | 3,448.40 | 2,608.33 | 1,262.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,597.49 | 3,291.30 | 2,513.07 | 939.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,652.92 | 26,656.16 | 19,835.53 | 11,014.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,414.45 | 6,212.22 | 3,999.81 | 1,334.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 35,200.00 | 26,105.76 | 1,530.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 608.65 | 53.11 | 9.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 56.29 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,808.65 | 26,215.16 | 1,539.01 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,846.88 | 2,743.45 | 1,639.02 | 1,444.12 |
| 投资所支付的现金 | 41,847.66 | 31,925.46 | 29,100.00 | 33,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 367.92 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,694.54 | 35,036.82 | 30,739.02 | 35,244.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,885.89 | -8,821.67 | -29,200.01 | -35,244.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,630.00 | 29,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 362.55 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,862.55 | 29,500.00 | 29,630.00 | 29,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,510.00 | 27,710.00 | 600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,399.48 | 2,219.82 | 2,119.23 | 49.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,509.48 | 29,929.82 | 2,719.23 | 49.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,646.93 | -429.82 | 26,910.77 | 29,550.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.93 | 19.53 | 12.27 | -2.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,103.44 | -3,019.73 | 1,722.85 | -4,361.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,929.58 | 20,929.58 | 20,929.58 | 20,929.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,826.14 | 17,909.85 | 22,652.43 | 16,568.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,022.33 | -- | 4,263.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 624.93 | -- | 222.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,871.02 | -- | 1,463.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 333.48 | -- | 157.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.55 | -- | 49.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 428.34 | -- | 467.98 | -- |
| 投资损失 | 164.61 | -- | -8.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 64.70 | -- | 52.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -47.74 | -- | -24.02 | -- |
| 存货的减少 | 1,301.05 | -- | 913.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,430.02 | -- | -4,028.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -904.09 | -- | 470.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -53.22 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,414.45 | -- | 3,999.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,826.14 | -- | 22,652.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,929.58 | -- | 20,929.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,103.44 | -- | 1,722.85 | -- |
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