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新开源(300109) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,090.64 | 42,963.00 | 23,263.80 | 10,358.17 | |
收到的税费返还 | 190.21 | 254.78 | 26.41 | 66.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,695.96 | 1,933.57 | 1,531.58 | 594.64 | |
经营活动现金流入小计 | 66,976.81 | 45,151.35 | 24,821.79 | 11,019.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,357.44 | 30,409.45 | 16,498.34 | 10,311.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,244.01 | 5,145.18 | 3,000.82 | 1,836.71 | |
支付的各项税费 | 5,630.70 | 4,295.06 | 2,756.66 | 1,213.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,863.61 | 4,587.34 | 2,377.29 | 1,706.51 | |
经营活动现金流出小计 | 62,095.76 | 44,437.03 | 24,633.10 | 15,068.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,881.05 | 714.32 | 188.69 | -4,049.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,970.00 | -- | -- | 4,105.54 | |
取得投资收益所收到的现金 | 42.49 | 1.75 | 1.69 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.96 | 13.71 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,033.45 | 15.46 | 1.69 | 4,105.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,437.41 | 8,840.79 | 6,198.70 | 4,348.40 | |
投资所支付的现金 | 31,713.46 | 21,398.46 | 20,205.32 | 23,654.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,310.00 | 6.81 | |
投资活动现金流出小计 | 44,150.87 | 30,239.25 | 27,714.02 | 28,009.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,117.42 | -30,223.79 | -27,712.33 | -23,903.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 62,330.00 | 33,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,629.22 | 11,682.69 | 10,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 88,959.22 | 45,382.69 | 13,700.00 | 3,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 56,667.11 | 30,055.70 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,220.78 | 3,317.89 | 1,307.84 | 627.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,073.78 | 10,049.78 | 10,049.78 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 75,961.68 | 43,423.38 | 11,357.62 | 627.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,997.54 | 1,959.31 | 2,342.38 | 3,072.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.89 | -25.05 | -13.92 | -10.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,261.71 | -27,575.21 | -25,195.19 | -24,891.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,436.02 | 36,436.02 | 36,436.02 | 36,436.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,174.30 | 8,860.81 | 11,240.83 | 11,544.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,058.16 | -- | 5,619.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,730.73 | -- | 772.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,541.36 | -- | 1,644.35 | -- | |
无形资产摊销 | 379.44 | -- | 166.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 206.18 | -- | 43.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.26 | -- | -19.61 | -- | |
固定资产报废损失 | 137.37 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,359.46 | -- | 1,300.07 | -- | |
投资损失 | -365.40 | -- | -639.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -354.69 | -- | -120.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -46.76 | -- | -23.87 | -- | |
存货的减少 | -2,135.67 | -- | -1,140.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,776.69 | -- | -11,328.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,220.92 | -- | 3,913.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -98.64 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,881.05 | -- | 188.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,174.30 | -- | 11,240.83 | -- | |
现金的期初余额 | 36,436.02 | -- | 36,436.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,261.71 | -- | -25,195.19 | -- |
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