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| 新开源(300109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,926.38 | 29,848.19 | 19,252.98 | 7,833.89 | |
| 收到的税费返还 | 189.31 | 53.98 | 40.59 | 12.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,002.71 | 814.32 | 508.21 | 454.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,118.40 | 30,716.48 | 19,801.78 | 8,301.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,290.89 | 14,972.42 | 7,779.51 | 3,670.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,703.50 | 4,887.49 | 3,141.26 | 1,658.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,000.10 | 3,821.01 | 2,753.59 | 1,572.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,395.97 | 2,884.44 | 1,723.43 | 436.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,390.47 | 26,565.37 | 15,397.80 | 7,338.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,727.94 | 4,151.12 | 4,403.98 | 963.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,099.00 | 8,019.06 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.35 | 161.94 | 115.54 | 124.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.15 | 7.15 | 6.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,315.50 | 8,188.15 | 3,231.71 | 3,224.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,923.07 | 12,010.30 | 10,583.73 | 8,425.67 | |
| 投资所支付的现金 | 41,898.76 | 7,808.52 | 2,219.72 | 1,811.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,918.76 | 19,818.82 | 12,803.45 | 10,237.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,603.26 | -11,630.67 | -9,571.74 | -7,012.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,500.00 | 17,500.00 | 20.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,635.90 | 17,500.00 | 20.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,058.52 | 1,533.94 | 1,609.40 | 4.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,093.52 | 2,523.94 | 2,599.40 | 994.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,542.38 | 14,976.06 | -2,579.40 | -994.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.18 | -39.81 | -33.29 | -11.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,609.88 | 7,456.70 | -7,780.45 | -7,054.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,826.14 | 19,826.14 | 19,826.14 | 19,826.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,436.02 | 27,282.84 | 12,045.69 | 12,771.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,264.54 | -- | 5,133.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 683.30 | -- | 426.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,225.59 | -- | 1,527.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.47 | -- | 173.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.92 | -- | 22.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.04 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 328.05 | -- | 57.56 | -- | |
| 投资损失 | 33.19 | -- | 59.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.02 | -- | -98.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.74 | -- | -21.35 | -- | |
| 存货的减少 | -4,642.92 | -- | -1,675.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,096.07 | -- | -4,354.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,756.76 | -- | 3,151.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -86.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,727.94 | -- | 4,403.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,436.02 | -- | 12,045.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,826.14 | -- | 19,826.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,609.88 | -- | -7,780.45 | -- | |
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