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| 新开源(300109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,357.59 | 87,089.43 | 53,614.07 | 27,921.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,463.68 | 1,154.43 | 536.24 | 253.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,737.60 | 5,691.35 | 2,193.80 | 2,353.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,558.87 | 93,935.21 | 56,344.12 | 30,527.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,498.84 | 56,694.15 | 29,212.70 | 16,228.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,693.05 | 14,915.28 | 10,590.05 | 6,291.77 | |
| 支付的各项税费 | 7,754.18 | 5,154.38 | 4,266.68 | 1,641.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,268.78 | 12,199.70 | 9,028.44 | 5,511.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,214.84 | 88,963.51 | 53,097.88 | 29,673.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,344.03 | 4,971.70 | 3,246.24 | 854.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.54 | 2,047.22 | 2,047.22 | 2,293.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 801.20 | 803.20 | 803.20 | 803.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,580.95 | 1,580.95 | 1,526.63 | 1,026.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 196,957.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,545.87 | 1,300.60 | 1,300.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,286.41 | 5,731.96 | 5,677.65 | 4,124.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,831.80 | 8,735.57 | 2,509.64 | 1,962.52 | |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | 500.00 | -- | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,249.82 | 1,564.32 | 1,561.36 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,331.62 | 10,799.89 | 4,070.99 | 3,462.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,954.79 | -5,067.93 | 1,606.65 | 661.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,939.55 | 11,939.55 | 11,939.55 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,768.14 | 57,725.13 | 23,066.10 | 16,651.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,707.69 | 72,664.68 | 38,005.65 | 16,651.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,080.27 | 61,848.97 | 24,510.31 | 15,178.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,149.02 | 3,432.62 | 2,534.03 | 1,096.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,193.54 | 4,582.16 | 4,343.37 | 150.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,422.83 | 69,863.74 | 31,387.72 | 16,425.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,715.14 | 2,800.94 | 6,617.93 | 226.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258.07 | -42.95 | -89.56 | 16.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,841.76 | 2,661.76 | 11,381.26 | 1,758.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,619.87 | 16,619.87 | 16,619.87 | 16,619.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,461.62 | 19,281.63 | 28,001.12 | 18,378.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,089.51 | -- | 8,055.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,289.54 | -- | 357.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,405.16 | -- | 2,456.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 782.68 | -- | 368.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 432.21 | -- | 146.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.15 | -- | -19.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,464.82 | -- | -2,616.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,870.65 | -- | 1,975.70 | -- | |
| 投资损失 | -30,243.69 | -- | -750.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,406.62 | -- | 34.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 198.13 | -- | 409.99 | -- | |
| 存货的减少 | -3,929.69 | -- | -5,685.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 925.24 | -- | 1,288.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,598.98 | -- | -2,183.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -62.79 | -- | -589.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,344.03 | -- | 3,246.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,461.62 | -- | 28,001.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,619.87 | -- | 16,619.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,841.76 | -- | 11,381.26 | -- | |
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