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| 新开源(300109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,673.05 | 87,205.35 | 59,998.92 | 30,847.69 | |
| 收到的税费返还 | 3,792.72 | 3,530.08 | 2,593.34 | 1,249.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,898.71 | 4,526.82 | 4,125.60 | 3,926.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,364.48 | 95,262.24 | 66,717.86 | 36,023.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,368.01 | 52,848.43 | 42,362.77 | 33,992.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,965.99 | 10,632.04 | 7,202.49 | 4,048.77 | |
| 支付的各项税费 | 18,581.58 | 13,626.90 | 11,565.95 | 11,054.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,272.04 | 8,965.62 | 7,879.99 | 4,399.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,187.62 | 86,072.99 | 69,011.20 | 53,495.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,176.86 | 9,189.25 | -2,293.34 | -17,472.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,288.60 | 903.48 | 868.12 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.90 | 157.46 | 89.26 | 86.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.41 | 41.61 | 40.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.04 | 51.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,749.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,372.78 | 1,153.90 | 997.89 | 86.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,600.06 | 14,254.76 | 10,386.21 | 4,891.59 | |
| 投资所支付的现金 | 5,045.00 | 208.00 | 191.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,000.00 | 19,881.82 | 18,383.41 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,645.06 | 34,344.58 | 28,960.62 | 4,891.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,272.28 | -33,190.69 | -27,962.73 | -4,804.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,510.18 | 1,510.18 | 1,510.18 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,667.91 | 1,036.83 | 432.01 | 203.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,178.09 | 2,547.01 | 1,942.19 | 203.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,503.34 | 457.48 | 240.05 | 651.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,997.29 | 16,943.07 | 16,869.61 | 22.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,136.39 | 26,915.98 | 25,918.48 | 13,446.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,637.02 | 44,316.53 | 43,028.14 | 14,120.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,458.93 | -41,769.52 | -41,085.94 | -13,916.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385.86 | 419.44 | 75.60 | -165.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,168.49 | -65,351.51 | -71,266.42 | -36,358.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,461.62 | 110,461.62 | 110,461.62 | 110,461.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,293.13 | 45,110.11 | 39,195.20 | 74,102.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,143.24 | -- | 14,294.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,076.86 | -- | 1,036.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,407.13 | -- | 2,919.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 787.15 | -- | 363.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 390.07 | -- | 52.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.57 | -- | -7.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,533.02 | -- | 2,555.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 283.40 | -- | 155.57 | -- | |
| 投资损失 | 250.09 | -- | 40.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,588.81 | -- | -1,117.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -437.12 | -- | -415.34 | -- | |
| 存货的减少 | -1,025.87 | -- | -3,598.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,395.31 | -- | -18,179.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,025.12 | -- | -315.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -369.88 | -- | -78.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,176.86 | -- | -2,293.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,293.13 | -- | 39,195.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,461.62 | -- | 110,461.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,168.49 | -- | -71,266.42 | -- | |
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