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| 新开源(300109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,034.08 | 108,231.67 | 72,340.15 | 34,459.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,596.69 | 1,502.23 | 1,022.16 | 422.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,729.32 | 2,858.43 | 2,186.99 | 875.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,360.09 | 112,592.34 | 75,549.30 | 35,757.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,982.61 | 38,151.89 | 28,146.72 | 12,829.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,721.81 | 11,777.86 | 7,864.17 | 4,443.36 | |
| 支付的各项税费 | 25,605.83 | 19,769.63 | 16,305.52 | 5,238.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,224.64 | 8,402.62 | 5,440.66 | 2,764.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,534.89 | 78,102.00 | 57,757.07 | 25,276.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,825.20 | 34,490.33 | 17,792.23 | 10,481.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.25 | 9.70 | 2.90 | 0.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 893.25 | 331.49 | 331.49 | 91.49 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 919.41 | 341.19 | 334.39 | 91.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,788.41 | 29,290.46 | 20,791.83 | 12,533.88 | |
| 投资所支付的现金 | 16,595.00 | 11,050.00 | 5,609.00 | 5,599.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 0.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,383.41 | 40,340.46 | 26,400.83 | 18,132.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,464.00 | -39,999.28 | -26,066.45 | -18,041.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,497.60 | 1,582.60 | 990.00 | 650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,497.60 | 1,583.60 | 990.00 | 650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,597.68 | 1,049.93 | 364.03 | 183.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,426.21 | 16,387.84 | 16,339.88 | 96.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 844.84 | 708.05 | 778.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,868.72 | 18,145.82 | 17,481.95 | 279.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,371.12 | -16,562.22 | -16,491.95 | 370.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.50 | 77.70 | 44.60 | -174.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,807.41 | -21,993.47 | -24,721.57 | -7,364.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,293.13 | 49,293.13 | 49,293.13 | 49,293.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,485.72 | 27,299.66 | 24,571.56 | 41,928.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,578.52 | -- | 25,931.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,205.12 | -- | 766.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,068.49 | -- | 2,759.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,353.30 | -- | 439.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 476.82 | -- | 184.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.44 | -- | -2.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -220.22 | -- | -93.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -22.81 | -- | -750.72 | -- | |
| 投资损失 | 326.78 | -- | 98.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 245.76 | -- | -831.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.73 | -- | -21.78 | -- | |
| 存货的减少 | -6,193.68 | -- | -4,124.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,780.99 | -- | -611.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,226.78 | -- | -5,952.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -422.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,825.20 | -- | 17,792.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,485.72 | -- | 24,571.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,293.13 | -- | 49,293.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,807.41 | -- | -24,721.57 | -- | |
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