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新开源(300109) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,875.83 | 58,616.81 | 32,498.91 | 17,941.70 | |
收到的税费返还 | 713.57 | 222.20 | 123.10 | 51.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,488.55 | 3,998.47 | 3,171.61 | 1,117.61 | |
经营活动现金流入小计 | 94,077.95 | 62,837.48 | 35,793.62 | 19,110.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,442.79 | 38,101.29 | 22,984.14 | 14,098.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,301.30 | 7,882.20 | 4,876.51 | 2,554.95 | |
支付的各项税费 | 8,327.03 | 4,367.86 | 2,890.10 | 1,348.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,043.03 | 13,816.81 | 11,002.99 | 4,075.69 | |
经营活动现金流出小计 | 86,114.14 | 64,168.16 | 41,753.74 | 22,077.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,963.81 | -1,330.68 | -5,960.13 | -2,967.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | 1.61 | 1.61 | 0.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,689.60 | 7,430.64 | 7,401.12 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,200.64 | 8,632.25 | 7,402.73 | 0.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,234.72 | 10,228.92 | 7,121.03 | 5,241.03 | |
投资所支付的现金 | 11,460.88 | 8,988.98 | 5,433.60 | 3,663.18 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,695.60 | 19,217.90 | 12,554.63 | 8,904.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,494.97 | -10,585.65 | -5,151.90 | -8,903.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,711.77 | 52,374.00 | 18,362.00 | 3,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,043.62 | 0.32 | 210.32 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 90,770.38 | 52,374.32 | 18,572.32 | 3,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 65,436.07 | 39,989.02 | 2,465.06 | 2,299.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,872.92 | 5,289.17 | 4,292.57 | 868.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,206.98 | 3.50 | 213.50 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 80,515.98 | 45,281.68 | 6,971.13 | 3,167.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,254.41 | 7,092.63 | 11,601.18 | 232.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.07 | -74.22 | -61.42 | -11.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,250.69 | -4,897.92 | 427.74 | -11,649.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,174.30 | 18,174.30 | 18,174.30 | 18,174.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,923.62 | 13,276.38 | 18,602.04 | 6,524.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,574.70 | -- | 6,483.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,957.20 | -- | 1,015.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,890.54 | -- | 2,349.41 | -- | |
无形资产摊销 | 409.33 | -- | 169.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 343.22 | -- | 101.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.26 | -- | -0.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.57 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,759.96 | -- | 2,106.06 | -- | |
投资损失 | -6.94 | -- | -293.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -971.58 | -- | -338.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -43.56 | -- | -23.38 | -- | |
存货的减少 | -1,775.41 | -- | 103.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,414.57 | -- | -2,710.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,908.96 | -- | -14,922.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 146.58 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,963.81 | -- | -5,960.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,923.62 | -- | 18,602.04 | -- | |
现金的期初余额 | 18,174.30 | -- | 18,174.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,250.69 | -- | 427.74 | -- |
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