中航电测

- 300114

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,893.4820,926.5314,593.715,602.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金300.5066.4047.9434.38
经营活动现金流入小计30,193.9820,992.9414,641.655,636.72
购买商品、接受劳务支付的现金14,915.2310,504.026,458.392,832.08
支付给职工以及为职工支付的现金7,058.615,309.963,377.791,824.69
支付的各项税费3,433.602,594.501,444.36769.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,437.701,315.971,207.73832.14
经营活动现金流出小计27,845.1419,724.4512,488.266,257.93
经营活动产生的现金流量净额2,348.851,268.492,153.39-621.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1.08
取得投资收益所收到的现金78.9716.8716.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.291.72----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计89.2518.6016.871.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,535.80946.06622.65412.95
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,535.80946.06622.65412.95
投资活动产生的现金流量净额-2,446.55-927.46-605.78-411.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,002.9847,002.98----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--150.0050.00--
筹资活动现金流入小计50,002.9850,152.983,050.002,000.00
偿还债务支付的现金9,000.009,000.003,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金232.53235.53146.7665.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--45.19----
筹资活动现金流出小计9,232.539,280.723,146.762,065.64
筹资活动产生的现金流量净额40,770.4540,872.26-96.76-65.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额40,672.7541,213.281,450.85-1,098.72
加:期初现金及现金等价物余额5,924.225,924.225,924.225,924.22
六、期末现金及现金等价物余额46,596.9747,137.507,375.074,825.50
附注
净利润5,081.30--2,444.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备266.32--161.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,419.64--688.91--
无形资产摊销45.82--22.91--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.81--2.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用237.44--160.04--
投资损失-787.80---338.99--
递延所得税资产减少-15.27---9.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-338.28--621.38--
经营性应收项目的减少-671.71--2.00--
经营性应付项目的增加-2,871.82---1,601.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,348.85--2,153.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,596.9747,137.507,375.074,825.50
现金的期初余额5,924.225,924.225,924.225,924.22
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,672.7541,213.281,450.85-1,098.72
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