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中航电测(300114) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,893.48 | 20,926.53 | 14,593.71 | 5,602.34 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 300.50 | 66.40 | 47.94 | 34.38 | |
经营活动现金流入小计 | 30,193.98 | 20,992.94 | 14,641.65 | 5,636.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,915.23 | 10,504.02 | 6,458.39 | 2,832.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,058.61 | 5,309.96 | 3,377.79 | 1,824.69 | |
支付的各项税费 | 3,433.60 | 2,594.50 | 1,444.36 | 769.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,437.70 | 1,315.97 | 1,207.73 | 832.14 | |
经营活动现金流出小计 | 27,845.14 | 19,724.45 | 12,488.26 | 6,257.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,348.85 | 1,268.49 | 2,153.39 | -621.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.08 | |
取得投资收益所收到的现金 | 78.97 | 16.87 | 16.87 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.29 | 1.72 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 89.25 | 18.60 | 16.87 | 1.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,535.80 | 946.06 | 622.65 | 412.95 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,535.80 | 946.06 | 622.65 | 412.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,446.55 | -927.46 | -605.78 | -411.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 47,002.98 | 47,002.98 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150.00 | 50.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,002.98 | 50,152.98 | 3,050.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232.53 | 235.53 | 146.76 | 65.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45.19 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,232.53 | 9,280.72 | 3,146.76 | 2,065.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,770.45 | 40,872.26 | -96.76 | -65.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,672.75 | 41,213.28 | 1,450.85 | -1,098.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,924.22 | 5,924.22 | 5,924.22 | 5,924.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,596.97 | 47,137.50 | 7,375.07 | 4,825.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,081.30 | -- | 2,444.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 266.32 | -- | 161.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,419.64 | -- | 688.91 | -- | |
无形资产摊销 | 45.82 | -- | 22.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.81 | -- | 2.34 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 237.44 | -- | 160.04 | -- | |
投资损失 | -787.80 | -- | -338.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -15.27 | -- | -9.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -338.28 | -- | 621.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -671.71 | -- | 2.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,871.82 | -- | -1,601.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,348.85 | -- | 2,153.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,596.97 | 47,137.50 | 7,375.07 | 4,825.50 | |
现金的期初余额 | 5,924.22 | 5,924.22 | 5,924.22 | 5,924.22 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,672.75 | 41,213.28 | 1,450.85 | -1,098.72 |
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