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| 中航电测(300114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,189.13 | 77,213.99 | 46,938.75 | 18,225.06 | |
| 收到的税费返还 | 187.72 | 15.87 | 15.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,804.05 | 6,211.57 | 3,642.27 | 2,693.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,180.89 | 83,441.43 | 50,596.89 | 20,918.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,763.49 | 40,192.51 | 27,213.05 | 13,268.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,232.97 | 22,554.48 | 14,599.51 | 8,249.60 | |
| 支付的各项税费 | 10,107.67 | 8,439.97 | 5,221.01 | 2,349.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,345.96 | 11,604.74 | 7,042.73 | 3,503.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,450.08 | 82,791.70 | 54,076.30 | 27,371.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,730.81 | 649.74 | -3,479.41 | -6,452.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 363.58 | 24.98 | 10.57 | 10.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.21 | 17.19 | 17.00 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 403.79 | 42.16 | 27.57 | 22.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,233.92 | 3,457.08 | 2,516.03 | 1,602.25 | |
| 投资所支付的现金 | 22,774.75 | 22,774.75 | 13,702.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,008.67 | 26,231.83 | 16,218.78 | 1,602.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,604.88 | -26,189.66 | -16,191.21 | -1,579.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,370.18 | 2,260.73 | 1,505.12 | 385.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,383.18 | 2,260.73 | 1,505.12 | 385.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,383.18 | -2,260.73 | -1,505.12 | -385.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,257.25 | -27,800.65 | -21,175.74 | -8,417.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,811.86 | 62,811.86 | 62,811.86 | 62,811.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,554.61 | 35,011.21 | 41,636.12 | 54,394.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,726.73 | -- | 10,418.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 771.33 | -- | 658.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,360.04 | -- | 1,786.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 515.29 | -- | 221.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.30 | -- | 17.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.22 | -- | -15.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.38 | -- | 19.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -123.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,554.82 | -- | -680.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.38 | -- | -93.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.20 | -- | -24.69 | -- | |
| 存货的减少 | 3,120.72 | -- | 7,283.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,080.15 | -- | -18,568.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,471.22 | -- | -5,484.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 402.00 | -- | 1,105.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,730.81 | -- | -3,479.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,554.61 | -- | 41,636.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,811.86 | -- | 62,811.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,257.25 | -- | -21,175.74 | -- | |
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