中航电测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,189.1377,213.9946,938.7518,225.06
收到的税费返还187.7215.8715.87--
收到的其他与经营活动有关的现金3,804.056,211.573,642.272,693.68
经营活动现金流入小计119,180.8983,441.4350,596.8920,918.74
购买商品、接受劳务支付的现金53,763.4940,192.5127,213.0513,268.62
支付给职工以及为职工支付的现金31,232.9722,554.4814,599.518,249.60
支付的各项税费10,107.678,439.975,221.012,349.30
支付的其他与经营活动有关的现金15,345.9611,604.747,042.733,503.59
经营活动现金流出小计110,450.0882,791.7054,076.3027,371.11
经营活动产生的现金流量净额8,730.81649.74-3,479.41-6,452.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金363.5824.9810.5710.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.2117.1917.0012.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计403.7942.1627.5722.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,233.923,457.082,516.031,602.25
投资所支付的现金22,774.7522,774.7513,702.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,008.6726,231.8316,218.781,602.25
投资活动产生的现金流量净额-26,604.88-26,189.66-16,191.21-1,579.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,370.182,260.731,505.12385.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润385.00385.00385.00385.00
支付其他与筹资活动有关的现金13.00------
筹资活动现金流出小计2,383.182,260.731,505.12385.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,383.18-2,260.73-1,505.12-385.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-20,257.25-27,800.65-21,175.74-8,417.05
加:期初现金及现金等价物余额62,811.8662,811.8662,811.8662,811.86
六、期末现金及现金等价物余额42,554.6135,011.2141,636.1254,394.81
附注
净利润17,726.73--10,418.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备771.33--658.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,360.04--1,786.81--
无形资产摊销515.29--221.45--
长期待摊费用摊销86.30--17.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60.22---15.76--
固定资产报废损失55.38--19.99--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----123.27--
投资损失-1,554.82---680.78--
递延所得税资产减少-84.38---93.53--
递延所得税负债增加-56.20---24.69--
存货的减少3,120.72--7,283.50--
经营性应收项目的减少-6,080.15---18,568.99--
经营性应付项目的增加-9,471.22---5,484.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他402.00--1,105.85--
经营活动产生现金流量净额8,730.81---3,479.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,554.61--41,636.12--
现金的期初余额62,811.86--62,811.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,257.25---21,175.74--
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