中航电测

- 300114

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,409.6372,227.8545,268.6019,022.38
收到的税费返还300.6669.9169.9169.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,347.891,892.811,496.89276.00
经营活动现金流入小计121,058.1874,190.5746,835.4019,368.29
购买商品、接受劳务支付的现金52,994.5136,641.2221,888.1111,218.37
支付给职工以及为职工支付的现金24,621.0916,686.0711,080.066,295.32
支付的各项税费9,269.077,368.754,784.361,957.36
支付的其他与经营活动有关的现金10,766.527,252.614,806.692,193.34
经营活动现金流出小计97,651.1967,948.6542,559.2221,664.40
经营活动产生的现金流量净额23,406.996,241.924,276.18-2,296.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--60.0060.00--
取得投资收益所收到的现金142.60142.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,709.441,700.80548.7068.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,912.051,903.40608.7068.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,700.664,777.783,931.852,673.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,700.664,777.783,931.852,673.30
投资活动产生的现金流量净额-3,788.62-2,874.39-3,323.16-2,604.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,576.062,429.962,049.77485.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,175.001,175.001,175.00275.00
支付其他与筹资活动有关的现金8.006.506.506.50
筹资活动现金流出小计3,584.062,436.462,056.27492.08
筹资活动产生的现金流量净额-3,584.06-2,436.46-2,056.27-492.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额16,034.31931.08-1,103.25-5,392.85
加:期初现金及现金等价物余额38,917.6038,917.6038,917.6038,917.60
六、期末现金及现金等价物余额54,951.9139,848.6837,814.3533,524.75
附注
净利润12,286.12--7,286.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备435.26--332.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,397.48--1,704.15--
无形资产摊销599.09--300.94--
长期待摊费用摊销14.46--8.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-485.27---94.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----1.58--
投资损失-1,136.28---336.60--
递延所得税资产减少29.27---11.51--
递延所得税负债增加-73.84---38.63--
存货的减少1,240.75--2,295.14--
经营性应收项目的减少5,899.79---6,509.21--
经营性应付项目的增加2,000.16---661.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-800.00------
经营活动产生现金流量净额23,406.99--4,276.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,951.91--37,814.35--
现金的期初余额38,917.60--38,917.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,034.31---1,103.25--
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