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| 中航电测(300114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,409.63 | 72,227.85 | 45,268.60 | 19,022.38 | |
| 收到的税费返还 | 300.66 | 69.91 | 69.91 | 69.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,347.89 | 1,892.81 | 1,496.89 | 276.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,058.18 | 74,190.57 | 46,835.40 | 19,368.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,994.51 | 36,641.22 | 21,888.11 | 11,218.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,621.09 | 16,686.07 | 11,080.06 | 6,295.32 | |
| 支付的各项税费 | 9,269.07 | 7,368.75 | 4,784.36 | 1,957.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,766.52 | 7,252.61 | 4,806.69 | 2,193.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,651.19 | 67,948.65 | 42,559.22 | 21,664.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,406.99 | 6,241.92 | 4,276.18 | -2,296.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.60 | 142.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,709.44 | 1,700.80 | 548.70 | 68.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,912.05 | 1,903.40 | 608.70 | 68.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,700.66 | 4,777.78 | 3,931.85 | 2,673.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,700.66 | 4,777.78 | 3,931.85 | 2,673.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,788.62 | -2,874.39 | -3,323.16 | -2,604.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,576.06 | 2,429.96 | 2,049.77 | 485.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,175.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 275.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,584.06 | 2,436.46 | 2,056.27 | 492.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,584.06 | -2,436.46 | -2,056.27 | -492.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,034.31 | 931.08 | -1,103.25 | -5,392.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,917.60 | 38,917.60 | 38,917.60 | 38,917.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,951.91 | 39,848.68 | 37,814.35 | 33,524.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,286.12 | -- | 7,286.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 435.26 | -- | 332.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,397.48 | -- | 1,704.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.09 | -- | 300.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.46 | -- | 8.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -485.27 | -- | -94.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 1.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,136.28 | -- | -336.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.27 | -- | -11.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.84 | -- | -38.63 | -- | |
| 存货的减少 | 1,240.75 | -- | 2,295.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,899.79 | -- | -6,509.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,000.16 | -- | -661.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -800.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,406.99 | -- | 4,276.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,951.91 | -- | 37,814.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,917.60 | -- | 38,917.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,034.31 | -- | -1,103.25 | -- | |
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