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中航电测(300114) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,047.60 | 98,768.83 | 64,091.34 | 26,224.46 | |
收到的税费返还 | 1,166.44 | 659.90 | 282.69 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,864.80 | 2,510.23 | 1,808.44 | 439.35 | |
经营活动现金流入小计 | 157,078.84 | 101,938.97 | 66,182.47 | 26,663.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,238.66 | 61,680.68 | 39,405.47 | 17,190.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,065.30 | 34,770.47 | 23,303.53 | 13,036.19 | |
支付的各项税费 | 9,139.20 | 7,233.45 | 5,236.41 | 1,689.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,179.19 | 11,383.02 | 7,583.93 | 2,960.27 | |
经营活动现金流出小计 | 158,622.35 | 115,067.61 | 75,529.33 | 34,876.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,543.51 | -13,128.64 | -9,346.86 | -8,212.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,645.29 | 1,196.43 | 1,196.43 | 1,167.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.09 | 12.74 | 8.93 | 4.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,667.37 | 1,209.17 | 1,205.36 | 1,172.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,347.19 | 17,744.26 | 11,747.29 | 7,930.74 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,347.19 | 17,744.26 | 11,747.29 | 7,930.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,679.81 | -16,535.09 | -10,541.92 | -6,758.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,960.86 | 1,923.22 | 1,906.79 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,711.33 | 6,302.67 | 6,302.67 | 674.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,672.19 | 8,225.89 | 8,209.46 | 674.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,672.19 | -3,225.89 | -8,209.46 | -674.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.90 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,945.41 | -32,889.62 | -28,098.24 | -15,645.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,087.08 | 71,087.08 | 71,087.08 | 71,087.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,141.66 | 38,197.46 | 42,988.83 | 55,441.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,632.03 | -- | 19,227.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,346.58 | -- | 1,030.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,345.24 | -- | 2,072.81 | -- | |
无形资产摊销 | 605.53 | -- | 299.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 68.94 | -- | 27.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.56 | -- | -7.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 52.82 | -- | 35.44 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 127.78 | -- | 45.45 | -- | |
投资损失 | -2,143.84 | -- | -1,381.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -115.65 | -- | -158.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -24.67 | -- | -12.33 | -- | |
存货的减少 | -9,676.54 | -- | -2,195.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,400.27 | -- | -28,239.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,739.88 | -- | -1,620.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,369.16 | -- | 1,322.02 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,543.51 | -- | -9,346.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,141.66 | -- | 42,988.83 | -- | |
现金的期初余额 | 71,087.08 | -- | 71,087.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,945.41 | -- | -28,098.24 | -- |
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