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| 中航电测(300114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,028.50 | 104,593.34 | 54,495.63 | 22,754.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,274.37 | 840.54 | 312.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,421.30 | 2,096.20 | 1,438.01 | 383.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,724.17 | 107,530.09 | 56,245.72 | 23,138.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,653.63 | 48,312.07 | 31,638.41 | 15,472.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,263.11 | 37,714.01 | 26,199.01 | 15,552.59 | |
| 支付的各项税费 | 13,129.72 | 10,542.89 | 6,519.73 | 2,839.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,663.63 | 11,432.69 | 8,243.58 | 4,091.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,710.09 | 108,001.66 | 72,600.73 | 37,955.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,014.08 | -471.57 | -16,355.01 | -14,817.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 634.80 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 306.22 | 290.42 | 286.38 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 941.02 | 290.42 | 286.38 | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,916.42 | 17,027.51 | 13,002.76 | 6,311.09 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,916.42 | 17,027.51 | 13,002.76 | 6,311.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,975.40 | -16,737.09 | -12,716.38 | -6,310.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,411.68 | 35,514.81 | 34,426.94 | 19,764.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,411.68 | 35,514.81 | 34,426.94 | 19,764.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,450.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,311.71 | 2,088.29 | 2,010.34 | 1,008.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.95 | 200.95 | 200.95 | 200.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535.85 | 239.22 | 239.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,297.56 | 12,627.51 | 12,549.56 | 1,208.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,114.11 | 22,887.30 | 21,877.38 | 18,555.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.08 | 103.70 | 77.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,229.87 | 5,782.34 | -7,116.77 | -2,572.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,678.91 | 32,678.91 | 32,678.91 | 32,678.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,908.78 | 38,461.24 | 25,562.13 | 30,106.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,886.60 | -- | 10,077.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 885.78 | -- | 438.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,874.67 | -- | 2,290.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 687.82 | -- | 356.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.62 | -- | 26.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.58 | -- | -9.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.05 | -- | 14.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 590.99 | -- | 261.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,015.27 | -- | -1,395.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -853.75 | -- | -68.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 167.65 | -- | 13.30 | -- | |
| 存货的减少 | -547.67 | -- | -1,476.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,824.57 | -- | -28,650.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 393.50 | -- | 2,179.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,237.70 | -- | -640.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,014.08 | -- | -16,355.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,908.78 | -- | 25,562.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,678.91 | -- | 32,678.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,229.87 | -- | -7,116.77 | -- | |
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