中航电测

- 300114

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,260.34106,933.6769,886.1923,772.79
收到的税费返还405.7893.19----
收到的其他与经营活动有关的现金4,644.332,016.251,100.38504.63
经营活动现金流入小计167,310.44109,043.1270,986.5624,277.41
购买商品、接受劳务支付的现金74,912.8349,429.4930,230.3912,065.86
支付给职工以及为职工支付的现金35,385.3024,448.3216,513.738,420.70
支付的各项税费8,938.087,275.355,237.601,833.28
支付的其他与经营活动有关的现金15,666.349,724.256,071.983,224.38
经营活动现金流出小计134,902.5590,877.4158,053.7125,544.23
经营活动产生的现金流量净额32,407.8918,165.7112,932.86-1,266.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金63.76------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.6021.570.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计85.3621.570.080.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,722.263,202.582,127.641,259.50
投资所支付的现金252.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,974.763,202.582,127.641,259.50
投资活动产生的现金流量净额-4,889.40-3,181.01-2,127.57-1,259.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,697.861,691.431,328.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,963.103,559.34288.05--
筹资活动现金流出小计5,660.955,250.771,616.21--
筹资活动产生的现金流量净额-5,660.95-5,250.77-1,616.21--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额21,857.549,733.939,189.08-2,526.24
加:期初现金及现金等价物余额42,554.6142,554.6142,554.6142,554.61
六、期末现金及现金等价物余额64,412.1552,288.5451,743.6940,028.37
附注
净利润21,953.72--12,607.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备834.32--817.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,540.00--1,755.56--
无形资产摊销384.65--205.40--
长期待摊费用摊销101.27--40.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.12--33.49--
固定资产报废损失-17.87--19.16--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----30.41--
投资损失-1,890.53---739.97--
递延所得税资产减少-85.73---120.93--
递延所得税负债增加-37.40---20.30--
存货的减少-14,647.17--2,531.94--
经营性应收项目的减少-5,249.00---23,806.50--
经营性应付项目的增加27,011.58--19,347.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他486.92--292.41--
经营活动产生现金流量净额32,407.89--12,932.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,412.15--51,743.69--
现金的期初余额42,554.61--42,554.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,857.54--9,189.08--
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