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中航电测(300114) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,190.83 | 52,357.94 | 30,928.79 | 12,137.87 | |
收到的税费返还 | 157.55 | 78.33 | 10.49 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,033.00 | 3,041.13 | 1,380.38 | 152.41 | |
经营活动现金流入小计 | 88,381.38 | 55,477.41 | 32,319.65 | 12,290.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,537.58 | 28,884.97 | 16,510.63 | 8,152.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,832.19 | 12,066.03 | 7,766.77 | 4,243.29 | |
支付的各项税费 | 6,147.72 | 3,730.09 | 2,284.14 | 785.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,426.06 | 4,924.50 | 3,233.97 | 1,673.40 | |
经营活动现金流出小计 | 80,943.55 | 49,605.59 | 29,795.51 | 14,854.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,437.82 | 5,871.82 | 2,524.15 | -2,564.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 697.99 | 22.05 | 22.05 | 18.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.48 | 40.34 | 39.11 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 847.47 | 62.39 | 61.16 | 18.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,218.51 | 4,151.83 | 2,677.48 | 1,981.96 | |
投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,318.51 | 4,151.83 | 2,677.48 | 1,981.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,471.04 | -4,089.44 | -2,616.31 | -1,963.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,751.00 | 221.00 | 221.00 | 112.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 112.20 | |
取得借款收到的现金 | 700.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 322.00 | 184.08 | 180.64 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,773.00 | 435.08 | 431.64 | 142.20 | |
偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 783.45 | 30.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,445.08 | 941.12 | 596.34 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | 180.00 | 144.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 753.45 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,298.53 | 1,724.57 | 626.34 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,474.46 | -1,289.49 | -194.70 | 142.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,441.25 | 492.88 | -286.87 | -4,386.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,943.81 | 21,045.04 | 21,045.04 | 23,045.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,385.05 | 21,537.92 | 20,758.17 | 18,658.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,192.94 | -- | 3,392.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 354.68 | -- | 356.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,843.65 | -- | 1,226.43 | -- | |
无形资产摊销 | 649.67 | -- | 310.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6.42 | -- | 1.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.18 | -- | -23.95 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 248.50 | -- | -11.07 | -- | |
投资损失 | -1,637.80 | -- | -830.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -40.70 | -- | -48.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | -84.38 | -- | -43.02 | -- | |
存货的减少 | -5,301.65 | -- | -601.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,543.34 | -- | -5,084.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,685.01 | -- | 2,882.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,081.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,437.82 | -- | 2,524.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,385.05 | -- | 20,758.17 | -- | |
现金的期初余额 | 23,943.81 | -- | 21,045.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,441.25 | -- | -286.87 | -- |
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