中航电测

- 300114

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,190.8352,357.9430,928.7912,137.87
收到的税费返还157.5578.3310.49--
收到的其他与经营活动有关的现金2,033.003,041.131,380.38152.41
经营活动现金流入小计88,381.3855,477.4132,319.6512,290.28
购买商品、接受劳务支付的现金45,537.5828,884.9716,510.638,152.63
支付给职工以及为职工支付的现金20,832.1912,066.037,766.774,243.29
支付的各项税费6,147.723,730.092,284.14785.64
支付的其他与经营活动有关的现金8,426.064,924.503,233.971,673.40
经营活动现金流出小计80,943.5549,605.5929,795.5114,854.97
经营活动产生的现金流量净额7,437.825,871.822,524.15-2,564.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金697.9922.0522.0518.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.4840.3439.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计847.4762.3961.1618.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,218.514,151.832,677.481,981.96
投资所支付的现金100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,318.514,151.832,677.481,981.96
投资活动产生的现金流量净额-5,471.04-4,089.44-2,616.31-1,963.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,751.00221.00221.00112.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金221.00221.00221.00112.20
取得借款收到的现金700.0030.0030.0030.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金322.00184.08180.64--
筹资活动现金流入小计13,773.00435.08431.64142.20
偿还债务支付的现金4,100.00783.4530.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,445.08941.12596.34--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润180.00180.00144.00--
支付其他与筹资活动有关的现金753.45------
筹资活动现金流出小计7,298.531,724.57626.34--
筹资活动产生的现金流量净额6,474.46-1,289.49-194.70142.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,441.25492.88-286.87-4,386.11
加:期初现金及现金等价物余额23,943.8121,045.0421,045.0423,045.04
六、期末现金及现金等价物余额32,385.0521,537.9220,758.1718,658.93
附注
净利润10,192.94--3,392.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备354.68--356.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,843.65--1,226.43--
无形资产摊销649.67--310.00--
长期待摊费用摊销6.42--1.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.18---23.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用248.50---11.07--
投资损失-1,637.80---830.88--
递延所得税资产减少-40.70---48.88--
递延所得税负债增加-84.38---43.02--
存货的减少-5,301.65---601.83--
经营性应收项目的减少-4,543.34---5,084.97--
经营性应付项目的增加2,685.01--2,882.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,081.00--1,000.00--
经营活动产生现金流量净额7,437.82--2,524.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,385.05--20,758.17--
现金的期初余额23,943.81--21,045.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,441.25---286.87--
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