中航电测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,091.3426,224.46152,426.2391,226.4647,920.70
收到的税费返还282.69--1,765.961,254.48947.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,808.44439.353,129.252,519.401,193.87
经营活动现金流入小计66,182.4726,663.81157,321.4495,000.3550,062.07
购买商品、接受劳务支付的现金39,405.4717,190.2972,609.5847,840.2830,182.80
支付给职工以及为职工支付的现金23,303.5313,036.1937,728.2826,294.1515,812.67
支付的各项税费5,236.411,689.649,889.667,804.074,065.95
支付的其他与经营活动有关的现金7,583.932,960.2715,503.559,643.335,780.99
经营活动现金流出小计75,529.3334,876.39135,731.0891,581.8355,842.40
经营活动产生的现金流量净额-9,346.86-8,212.5821,590.363,418.52-5,780.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,196.431,167.99969.61377.97299.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.934.4119.999.500.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,205.361,172.39989.60387.47300.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,747.297,930.7415,923.3813,285.9411,614.95
投资所支付的现金----1,632.751,632.751,632.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,747.297,930.7417,556.1314,918.6913,247.70
投资活动产生的现金流量净额-10,541.92-6,758.35-16,566.53-14,531.22-12,947.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,049.965,049.96--
筹资活动现金流入小计----5,049.965,049.96--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,906.79--2,210.992,204.94440.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润440.00--440.00440.00440.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,302.67674.561,102.871,094.871,094.87
筹资活动现金流出小计8,209.46674.563,313.853,299.801,534.87
筹资活动产生的现金流量净额-8,209.46-674.561,736.111,750.16-1,534.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----85.01----
五、现金及现金等价物净增加额-28,098.24-15,645.496,674.93-9,362.54-20,262.87
加:期初现金及现金等价物余额71,087.0871,087.0864,412.1564,412.1564,412.15
六、期末现金及现金等价物余额42,988.8355,441.5871,087.0855,049.6144,149.28
附注
净利润19,227.20--27,169.41--14,592.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,030.88---166.66--1,083.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,072.81--3,824.85--1,871.85
无形资产摊销299.59--438.91--163.19
长期待摊费用摊销27.25--190.99--53.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.35---9.57--2.15
固定资产报废损失35.44--85.68--20.46
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用45.45-------114.55
投资损失-1,381.18---2,133.17---1,131.99
递延所得税资产减少-158.10--4.33---161.07
递延所得税负债增加-12.33---28.31---13.80
存货的减少-2,195.10---12,215.54--3,511.71
经营性应收项目的减少-28,239.90---14,105.32---22,195.33
经营性应付项目的增加-1,620.65--17,865.56---3,769.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,322.02---273.51--306.84
经营活动产生现金流量净额-9,346.86--21,590.36---5,780.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,988.83--71,087.08--44,149.28
现金的期初余额71,087.08--64,412.15--64,412.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,098.24--6,674.93---20,262.87
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