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| 中航电测(300114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,541.89 | 83,572.92 | 47,275.00 | 19,971.24 | |
| 收到的税费返还 | 299.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,120.11 | 2,804.29 | 3,557.02 | 260.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,961.43 | 86,377.21 | 50,832.02 | 20,231.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,651.23 | 52,095.51 | 30,640.74 | 13,843.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,295.05 | 18,859.17 | 12,999.58 | 7,172.30 | |
| 支付的各项税费 | 11,924.47 | 6,798.82 | 4,333.98 | 2,172.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,248.87 | 9,088.99 | 6,836.20 | 3,494.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,119.63 | 86,842.49 | 54,810.49 | 26,682.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,841.80 | -465.28 | -3,978.47 | -6,450.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 377.81 | 138.80 | 138.80 | 11.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.98 | 0.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 380.79 | 139.30 | 138.80 | 11.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,343.73 | 3,236.73 | 2,644.42 | 1,980.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,343.73 | 3,236.73 | 2,644.42 | 1,980.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,962.94 | -3,097.42 | -2,505.62 | -1,968.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,010.92 | 2,766.89 | 2,586.89 | 550.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,270.00 | 550.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,018.92 | 2,766.89 | 2,586.89 | 550.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,018.92 | -2,766.89 | -2,586.89 | -550.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,859.95 | -6,329.59 | -9,070.98 | -8,969.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,951.91 | 54,951.91 | 54,951.91 | 55,751.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,811.86 | 48,622.32 | 45,880.94 | 46,782.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,031.37 | -- | 7,991.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 802.36 | -- | 573.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,562.69 | -- | 1,794.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 588.01 | -- | 296.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.74 | -- | 4.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.89 | -- | -0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 57.07 | -- | |
| 投资损失 | -1,372.02 | -- | -425.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 132.03 | -- | -40.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.84 | -- | -36.92 | -- | |
| 存货的减少 | -7,774.08 | -- | -2,182.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,753.59 | -- | -19,305.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,808.02 | -- | 7,294.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,841.80 | -- | -3,978.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,811.86 | -- | 45,880.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,951.91 | -- | 54,951.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,859.95 | -- | -9,070.98 | -- | |
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