中航电测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,541.8983,572.9247,275.0019,971.24
收到的税费返还299.43------
收到的其他与经营活动有关的现金3,120.112,804.293,557.02260.22
经营活动现金流入小计134,961.4386,377.2150,832.0220,231.46
购买商品、接受劳务支付的现金69,651.2352,095.5130,640.7413,843.38
支付给职工以及为职工支付的现金26,295.0518,859.1712,999.587,172.30
支付的各项税费11,924.476,798.824,333.982,172.48
支付的其他与经营活动有关的现金12,248.879,088.996,836.203,494.12
经营活动现金流出小计120,119.6386,842.4954,810.4926,682.28
经营活动产生的现金流量净额14,841.80-465.28-3,978.47-6,450.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金377.81138.80138.8011.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.980.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计380.79139.30138.8011.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,343.733,236.732,644.421,980.59
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,343.733,236.732,644.421,980.59
投资活动产生的现金流量净额-2,962.94-3,097.42-2,505.62-1,968.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,010.922,766.892,586.89550.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,450.001,450.001,270.00550.00
支付其他与筹资活动有关的现金8.00------
筹资活动现金流出小计4,018.922,766.892,586.89550.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,018.92-2,766.89-2,586.89-550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,859.95-6,329.59-9,070.98-8,969.79
加:期初现金及现金等价物余额54,951.9154,951.9154,951.9155,751.91
六、期末现金及现金等价物余额62,811.8648,622.3245,880.9446,782.12
附注
净利润15,031.37--7,991.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备802.36--573.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,562.69--1,794.54--
无形资产摊销588.01--296.85--
长期待摊费用摊销11.74--4.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-145.89---0.36--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----57.07--
投资损失-1,372.02---425.19--
递延所得税资产减少132.03---40.28--
递延所得税负债增加-73.84---36.92--
存货的减少-7,774.08---2,182.85--
经营性应收项目的减少-22,753.59---19,305.87--
经营性应付项目的增加26,808.02--7,294.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他25.00------
经营活动产生现金流量净额14,841.80---3,978.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,811.86--45,880.94--
现金的期初余额54,951.91--54,951.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,859.95---9,070.98--
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