中航电测

- 300114

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,883.0934,205.4021,501.867,095.60
收到的税费返还58.7128.5828.58--
收到的其他与经营活动有关的现金2,304.841,227.86307.87249.02
经营活动现金流入小计49,246.6435,461.8521,838.317,344.62
购买商品、接受劳务支付的现金25,936.7919,073.0211,634.294,296.52
支付给职工以及为职工支付的现金10,480.527,375.824,541.831,860.61
支付的各项税费4,191.432,608.681,368.30627.04
支付的其他与经营活动有关的现金4,007.922,443.221,619.401,082.72
经营活动现金流出小计44,616.6531,500.7419,163.827,866.89
经营活动产生的现金流量净额4,629.993,961.112,674.49-522.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金105.1866.041.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.589.037.983.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额39.91------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计154.6775.089.013.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,265.593,557.091,623.34660.34
投资所支付的现金--1,112.13489.661,400.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,400.13------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,665.724,669.222,112.992,060.47
投资活动产生的现金流量净额-8,511.04-4,594.14-2,103.99-2,057.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金214.50214.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金214.50214.50----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计214.50214.50----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金960.00960.00842.31--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计960.00960.00842.31--
筹资活动产生的现金流量净额-745.50-745.50-842.31--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.83----
五、现金及现金等价物净增加额-4,626.56-1,379.37-271.80-2,579.58
加:期初现金及现金等价物余额46,596.9746,596.9746,596.9746,596.97
六、期末现金及现金等价物余额41,970.4145,217.6046,325.1644,017.38
附注
净利润6,618.47--2,991.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备89.66--28.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,549.67--735.91--
无形资产摊销321.77--112.64--
长期待摊费用摊销0.86--0.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.97--1.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5.43--0.10--
投资损失-1,008.70---578.33--
递延所得税资产减少28.74---2.64--
递延所得税负债增加-41.58---13.46--
存货的减少-3,203.74---2,207.15--
经营性应收项目的减少72.64--449.52--
经营性应付项目的增加185.82--1,155.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,629.99--2,674.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,970.41--46,325.1644,017.38
现金的期初余额46,596.97--46,596.9746,596.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,626.56---271.80-2,579.58
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