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| 中航电测(300114) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,883.09 | 34,205.40 | 21,501.86 | 7,095.60 | |
| 收到的税费返还 | 58.71 | 28.58 | 28.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,304.84 | 1,227.86 | 307.87 | 249.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,246.64 | 35,461.85 | 21,838.31 | 7,344.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,936.79 | 19,073.02 | 11,634.29 | 4,296.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,480.52 | 7,375.82 | 4,541.83 | 1,860.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,191.43 | 2,608.68 | 1,368.30 | 627.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,007.92 | 2,443.22 | 1,619.40 | 1,082.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,616.65 | 31,500.74 | 19,163.82 | 7,866.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,629.99 | 3,961.11 | 2,674.49 | -522.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.18 | 66.04 | 1.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.58 | 9.03 | 7.98 | 3.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 154.67 | 75.08 | 9.01 | 3.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,265.59 | 3,557.09 | 1,623.34 | 660.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,112.13 | 489.66 | 1,400.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,400.13 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,665.72 | 4,669.22 | 2,112.99 | 2,060.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,511.04 | -4,594.14 | -2,103.99 | -2,057.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 214.50 | 214.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 214.50 | 214.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214.50 | 214.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.00 | 960.00 | 842.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 960.00 | 960.00 | 842.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -745.50 | -745.50 | -842.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.83 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,626.56 | -1,379.37 | -271.80 | -2,579.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,596.97 | 46,596.97 | 46,596.97 | 46,596.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,970.41 | 45,217.60 | 46,325.16 | 44,017.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,618.47 | -- | 2,991.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.66 | -- | 28.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,549.67 | -- | 735.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.77 | -- | 112.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.86 | -- | 0.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.97 | -- | 1.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.43 | -- | 0.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,008.70 | -- | -578.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.74 | -- | -2.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.58 | -- | -13.46 | -- | |
| 存货的减少 | -3,203.74 | -- | -2,207.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 72.64 | -- | 449.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 185.82 | -- | 1,155.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,629.99 | -- | 2,674.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,970.41 | -- | 46,325.16 | 44,017.38 | |
| 现金的期初余额 | 46,596.97 | -- | 46,596.97 | 46,596.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,626.56 | -- | -271.80 | -2,579.58 | |
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