中航电测

- 300114

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,343.3446,142.1527,477.8210,494.83
收到的税费返还69.67------
收到的其他与经营活动有关的现金1,170.34700.17320.41210.60
经营活动现金流入小计63,583.3646,842.3227,798.2210,705.43
购买商品、接受劳务支付的现金33,769.1225,179.2515,510.046,538.97
支付给职工以及为职工支付的现金16,240.3911,379.697,126.183,895.30
支付的各项税费4,934.703,400.352,406.53900.96
支付的其他与经营活动有关的现金6,938.554,662.942,867.811,438.56
经营活动现金流出小计61,882.7644,622.2327,910.5612,773.79
经营活动产生的现金流量净额1,700.602,220.09-112.33-2,068.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金573.7764.867.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.470.110.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计575.2464.977.660.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,436.525,315.574,183.941,501.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,436.525,315.574,183.941,501.19
投资活动产生的现金流量净额-6,861.28-5,250.60-4,176.28-1,501.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金214.50214.50214.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金214.50214.50214.50--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金36.9736.9714.78--
筹资活动现金流入小计251.47251.47229.28--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,226.00495.72359.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润266.0090.00----
支付其他与筹资活动有关的现金5.10------
筹资活动现金流出小计1,231.10495.72359.20--
筹资活动产生的现金流量净额-979.63-244.24-129.92--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,140.31-3,274.75-4,418.53-3,569.52
加:期初现金及现金等价物余额27,185.3527,185.3527,185.3527,185.35
六、期末现金及现金等价物余额21,045.0423,910.6022,766.8123,615.83
附注
净利润5,726.33--2,627.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备121.05--240.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,215.97--1,101.69--
无形资产摊销602.51--313.49--
长期待摊费用摊销3.65--1.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.42--4.78--
固定资产报废损失----0.02--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----0.45--
投资损失-1,320.24---698.05--
递延所得税资产减少4.01---25.66--
递延所得税负债增加-85.89---45.86--
存货的减少-7,319.28---2,314.32--
经营性应收项目的减少-4,960.35---4,980.45--
经营性应付项目的增加8,720.24--3,663.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,000.00------
经营活动产生现金流量净额1,700.60---112.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,045.04--22,766.81--
现金的期初余额27,185.35--27,185.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,140.31---4,418.53--
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