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| 中航电测(300114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,343.34 | 46,142.15 | 27,477.82 | 10,494.83 | |
| 收到的税费返还 | 69.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,170.34 | 700.17 | 320.41 | 210.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,583.36 | 46,842.32 | 27,798.22 | 10,705.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,769.12 | 25,179.25 | 15,510.04 | 6,538.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,240.39 | 11,379.69 | 7,126.18 | 3,895.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,934.70 | 3,400.35 | 2,406.53 | 900.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,938.55 | 4,662.94 | 2,867.81 | 1,438.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,882.76 | 44,622.23 | 27,910.56 | 12,773.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,700.60 | 2,220.09 | -112.33 | -2,068.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 573.77 | 64.86 | 7.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.47 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 575.24 | 64.97 | 7.66 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,436.52 | 5,315.57 | 4,183.94 | 1,501.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,436.52 | 5,315.57 | 4,183.94 | 1,501.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,861.28 | -5,250.60 | -4,176.28 | -1,501.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 214.50 | 214.50 | 214.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 214.50 | 214.50 | 214.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.97 | 36.97 | 14.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251.47 | 251.47 | 229.28 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,226.00 | 495.72 | 359.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 266.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,231.10 | 495.72 | 359.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -979.63 | -244.24 | -129.92 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,140.31 | -3,274.75 | -4,418.53 | -3,569.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,185.35 | 27,185.35 | 27,185.35 | 27,185.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,045.04 | 23,910.60 | 22,766.81 | 23,615.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,726.33 | -- | 2,627.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 121.05 | -- | 240.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,215.97 | -- | 1,101.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 602.51 | -- | 313.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.65 | -- | 1.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.42 | -- | 4.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -0.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,320.24 | -- | -698.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.01 | -- | -25.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -85.89 | -- | -45.86 | -- | |
| 存货的减少 | -7,319.28 | -- | -2,314.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,960.35 | -- | -4,980.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,720.24 | -- | 3,663.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,700.60 | -- | -112.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,045.04 | -- | 22,766.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,185.35 | -- | 27,185.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,140.31 | -- | -4,418.53 | -- | |
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