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| 瑞普生物(300119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,826.57 | 19,596.51 | 13,783.40 | 6,329.64 | |
| 收到的税费返还 | 28.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,950.40 | 1,628.64 | 1,227.48 | 220.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,805.62 | 21,225.16 | 15,010.88 | 6,550.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,928.77 | 6,015.48 | 3,879.73 | 2,181.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,515.02 | 2,449.18 | 1,526.78 | 706.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,124.98 | 3,200.75 | 2,252.09 | 1,273.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,955.33 | 7,752.64 | 5,317.83 | 2,748.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,524.10 | 19,418.04 | 12,976.43 | 6,910.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,281.52 | 1,807.12 | 2,034.45 | -360.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,779.02 | 3,227.33 | 2,614.82 | 1,734.95 | |
| 投资所支付的现金 | 4,891.31 | 3,579.27 | 1,903.60 | 1,903.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,457.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,128.15 | 6,806.60 | 4,518.42 | 3,638.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,128.00 | -6,806.44 | -4,518.27 | -3,638.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,471.49 | 106,471.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,400.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,871.49 | 107,471.49 | -- | 0.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,148.01 | 1,812.91 | 1,777.80 | 1,236.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,021.16 | -- | 1,707.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 95.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,648.01 | 2,812.91 | 2,872.97 | 2,236.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,223.48 | 104,658.59 | -2,872.97 | -2,236.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.28 | -1.15 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,375.72 | 99,658.11 | -5,356.79 | -6,234.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,837.37 | 11,837.37 | 11,837.37 | 11,837.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,213.09 | 111,495.48 | 6,480.58 | 5,602.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,041.69 | -- | 5,313.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 171.02 | -- | 213.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 789.08 | -- | 367.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 216.01 | -- | 90.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.68 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 179.26 | -- | 68.00 | -- | |
| 投资损失 | 124.60 | -- | 11.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.50 | -- | 8.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,774.47 | -- | -290.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 645.70 | -- | -2,378.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,758.66 | -- | -1,369.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,281.52 | -- | 2,034.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,213.09 | 111,495.48 | 6,480.58 | 5,602.65 | |
| 现金的期初余额 | 11,837.37 | 11,837.37 | 11,837.37 | 11,837.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,375.72 | 99,658.11 | -5,356.79 | -6,234.72 | |
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