瑞普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
瑞普生物(300119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,132.77153,289.3299,458.9461,432.9626,079.60
收到的税费返还--74.9262.7362.7362.73
收到的其他与经营活动有关的现金907.194,984.912,813.661,496.871,147.64
经营活动现金流入小计36,039.97158,349.16102,335.3362,992.5727,289.97
购买商品、接受劳务支付的现金20,616.2161,132.6844,519.8628,832.9415,340.18
支付给职工以及为职工支付的现金8,549.3423,397.8817,011.3811,383.336,144.71
支付的各项税费2,722.4910,062.606,638.684,235.681,719.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,025.6525,395.1117,147.7910,842.066,174.01
经营活动现金流出小计36,913.70119,988.2685,317.7155,294.0029,378.42
经营活动产生的现金流量净额-873.7338,360.9017,017.627,698.57-2,088.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,467.00117,022.0092,868.0073,471.8842,614.88
取得投资收益所收到的现金627.481,962.961,241.991,051.27500.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00131.087.747.620.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,096.48119,116.0394,117.7374,530.7743,115.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,750.5522,970.2614,866.7810,020.425,162.75
投资所支付的现金43,775.00135,922.1798,158.1772,267.1738,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2.332.33--
投资活动现金流出小计46,525.55158,892.43113,027.2882,289.9343,682.75
投资活动产生的现金流量净额-19,429.07-39,776.40-18,909.56-7,759.15-567.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,816.83------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,600.0060,900.0048,860.0045,720.0017,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金806.0012,594.006,556.836,556.831,590.00
筹资活动现金流入小计31,406.0077,310.8355,416.8352,276.8319,140.00
偿还债务支付的现金17,800.0035,463.4435,595.1125,427.693,307.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金829.289,745.039,158.139,297.99738.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润503.89993.70993.70993.70--
支付其他与筹资活动有关的现金1,604.5322,838.8911,474.9911,815.919,346.46
筹资活动现金流出小计20,233.8168,047.3656,228.2346,541.6013,392.46
筹资活动产生的现金流量净额11,172.199,263.46-811.405,735.235,747.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00---0.00
五、现金及现金等价物净增加额-9,130.617,847.96-2,703.335,674.653,091.93
加:期初现金及现金等价物余额28,885.2021,037.2421,037.2421,037.2421,037.24
六、期末现金及现金等价物余额19,754.5928,885.2018,333.9126,711.8924,129.17
附注
净利润--22,379.86--10,483.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,420.11--1,228.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,948.78--3,440.22--
无形资产摊销--2,180.17--1,061.69--
长期待摊费用摊销--119.96--61.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.44------
固定资产报废损失--255.69--19.15--
公允价值变动损失---6,821.76------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,451.12--1,096.25--
投资损失---1,502.45---957.91--
递延所得税资产减少---1,242.18---179.47--
递延所得税负债增加--1,673.75--102.86--
存货的减少---597.24---72.67--
经营性应收项目的减少--2,680.37---9,482.00--
经营性应付项目的增加--2,617.38--892.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,797.79--3.69--
经营活动产生现金流量净额--38,360.90--7,698.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,885.20--26,711.89--
现金的期初余额--21,037.24--21,037.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,847.96--5,674.65--
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