瑞普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞普生物(300119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,432.9626,079.60118,718.1580,793.5250,798.78
收到的税费返还62.7362.7328.0883.2322.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,496.871,147.643,956.573,353.652,678.79
经营活动现金流入小计62,992.5727,289.97122,702.7984,230.4053,500.22
购买商品、接受劳务支付的现金28,832.9415,340.1848,158.2235,282.2922,892.22
支付给职工以及为职工支付的现金11,383.336,144.7119,252.2614,083.009,319.15
支付的各项税费4,235.681,719.528,385.225,945.993,895.14
支付的其他与经营活动有关的现金10,842.066,174.0129,418.9120,792.8213,802.48
经营活动现金流出小计55,294.0029,378.42105,214.6176,104.1049,909.00
经营活动产生的现金流量净额7,698.57-2,088.4617,488.188,126.303,591.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,471.8842,614.88166,953.00118,315.0097,400.00
取得投资收益所收到的现金1,051.27500.321,787.691,274.661,089.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.620.406.886.796.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,530.7743,115.60168,747.57119,596.4498,495.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,020.425,162.7511,244.988,119.645,319.11
投资所支付的现金72,267.1738,520.00171,999.00120,282.0084,534.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.33--44.63----
投资活动现金流出小计82,289.9343,682.75183,288.60128,401.6489,853.11
投资活动产生的现金流量净额-7,759.15-567.15-14,541.04-8,805.198,642.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,720.0017,550.0038,355.7537,855.7524,090.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,556.831,590.001,400.001,400.001,403.00
筹资活动现金流入小计52,276.8319,140.0039,755.7539,255.7525,493.00
偿还债务支付的现金25,427.693,307.6940,835.3834,781.5432,927.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,297.99738.319,020.918,733.008,171.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润993.70--993.41993.41933.41
支付其他与筹资活动有关的现金11,815.919,346.462,492.632,242.631,652.63
筹资活动现金流出小计46,541.6013,392.4652,348.9245,757.1742,751.93
筹资活动产生的现金流量净额5,735.235,747.54-12,593.17-6,501.42-17,258.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00-0.00----
五、现金及现金等价物净增加额5,674.653,091.93-9,646.03-7,180.31-5,025.40
加:期初现金及现金等价物余额21,037.2421,037.2430,683.2830,683.2830,683.28
六、期末现金及现金等价物余额26,711.8924,129.1721,037.2423,502.9625,657.88
附注
净利润10,483.42--14,104.48--8,123.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,228.75--1,822.13--1,474.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,440.22--6,937.36--3,440.81
无形资产摊销1,061.69--2,237.64--1,142.03
长期待摊费用摊销61.72--109.45--50.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失19.15--52.69--10.17
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,096.25--1,725.72--801.15
投资损失-957.91---1,343.69---911.65
递延所得税资产减少-179.47---928.91---268.27
递延所得税负债增加102.86--654.03--163.58
存货的减少-72.67---2,156.79--582.32
经营性应收项目的减少-9,482.00---12,453.45---13,733.09
经营性应付项目的增加892.87--6,702.09--2,715.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3.69--25.41----
经营活动产生现金流量净额7,698.57--17,488.18--3,591.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,711.89--21,037.24--25,657.88
现金的期初余额21,037.24--30,683.28--30,683.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,674.65---9,646.03---5,025.40
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