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| 瑞普生物(300119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,057.95 | 42,988.75 | 28,168.45 | 10,644.26 | |
| 收到的税费返还 | 95.67 | 95.67 | 75.10 | 37.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,011.89 | 7,762.60 | 6,398.13 | 4,702.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,165.51 | 50,847.02 | 34,641.68 | 15,384.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,790.86 | 14,506.92 | 9,563.44 | 5,015.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,564.15 | 8,640.28 | 5,900.34 | 3,137.53 | |
| 支付的各项税费 | 6,310.13 | 5,125.47 | 4,002.19 | 1,819.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,663.28 | 16,448.61 | 10,815.77 | 5,458.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,328.41 | 44,721.29 | 30,281.74 | 15,430.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,837.09 | 6,125.74 | 4,359.94 | -46.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.98 | 8.42 | 8.30 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,041.48 | 10,040.92 | 10,040.80 | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,310.71 | 14,236.17 | 10,747.91 | 3,879.87 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,310.71 | 14,236.17 | 10,747.91 | 3,879.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,269.23 | -4,195.25 | -707.11 | 1,120.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,222.38 | 2,092.38 | 2,092.38 | 2,092.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,750.00 | 1,300.00 | 950.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,972.38 | 3,392.38 | 3,042.38 | 2,092.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,050.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,052.47 | 3,990.05 | 3,970.13 | 42.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 590.06 | 782.06 | 524.06 | 250.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,692.53 | 6,672.11 | 6,394.19 | 892.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,720.15 | -3,279.73 | -3,351.81 | 1,199.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | -0.39 | -0.36 | -0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152.71 | -1,349.63 | 300.66 | 2,273.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,756.04 | 40,756.04 | 40,756.04 | 40,756.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,603.34 | 39,406.41 | 41,056.70 | 43,029.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,886.70 | -- | 3,280.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 272.83 | -- | 474.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,911.22 | -- | 1,337.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,162.12 | -- | 557.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.77 | -- | 8.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.54 | -- | 4.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 190.93 | -- | 103.47 | -- | |
| 投资损失 | 7.62 | -- | -32.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -812.93 | -- | -843.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.37 | -- | -1.66 | -- | |
| 存货的减少 | -2,888.93 | -- | -1,892.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,023.54 | -- | 1,494.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 596.74 | -- | -313.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -548.83 | -- | 181.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,837.09 | -- | 4,359.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,603.34 | -- | 41,056.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,756.04 | -- | 40,756.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -152.71 | -- | 300.66 | -- | |
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