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| 瑞普生物(300119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,289.32 | 99,458.94 | 61,432.96 | 26,079.60 | |
| 收到的税费返还 | 74.92 | 62.73 | 62.73 | 62.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,984.91 | 2,813.66 | 1,496.87 | 1,147.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,349.16 | 102,335.33 | 62,992.57 | 27,289.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,132.68 | 44,519.86 | 28,832.94 | 15,340.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,397.88 | 17,011.38 | 11,383.33 | 6,144.71 | |
| 支付的各项税费 | 10,062.60 | 6,638.68 | 4,235.68 | 1,719.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,395.11 | 17,147.79 | 10,842.06 | 6,174.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,988.26 | 85,317.71 | 55,294.00 | 29,378.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,360.90 | 17,017.62 | 7,698.57 | -2,088.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,022.00 | 92,868.00 | 73,471.88 | 42,614.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,962.96 | 1,241.99 | 1,051.27 | 500.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.08 | 7.74 | 7.62 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,116.03 | 94,117.73 | 74,530.77 | 43,115.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,970.26 | 14,866.78 | 10,020.42 | 5,162.75 | |
| 投资所支付的现金 | 135,922.17 | 98,158.17 | 72,267.17 | 38,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.33 | 2.33 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,892.43 | 113,027.28 | 82,289.93 | 43,682.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,776.40 | -18,909.56 | -7,759.15 | -567.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,816.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,900.00 | 48,860.00 | 45,720.00 | 17,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,594.00 | 6,556.83 | 6,556.83 | 1,590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,310.83 | 55,416.83 | 52,276.83 | 19,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,463.44 | 35,595.11 | 25,427.69 | 3,307.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,745.03 | 9,158.13 | 9,297.99 | 738.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 993.70 | 993.70 | 993.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,838.89 | 11,474.99 | 11,815.91 | 9,346.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,047.36 | 56,228.23 | 46,541.60 | 13,392.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,263.46 | -811.40 | 5,735.23 | 5,747.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,847.96 | -2,703.33 | 5,674.65 | 3,091.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,037.24 | 21,037.24 | 21,037.24 | 21,037.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,885.20 | 18,333.91 | 26,711.89 | 24,129.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,379.86 | -- | 10,483.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,420.11 | -- | 1,228.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,948.78 | -- | 3,440.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,180.17 | -- | 1,061.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.96 | -- | 61.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 255.69 | -- | 19.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,821.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,451.12 | -- | 1,096.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,502.45 | -- | -957.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,242.18 | -- | -179.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,673.75 | -- | 102.86 | -- | |
| 存货的减少 | -597.24 | -- | -72.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,680.37 | -- | -9,482.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,617.38 | -- | 892.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,797.79 | -- | 3.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,360.90 | -- | 7,698.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,885.20 | -- | 26,711.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,037.24 | -- | 21,037.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,847.96 | -- | 5,674.65 | -- | |
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