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| 瑞普生物(300119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,403.06 | 141,996.03 | 94,897.08 | 45,331.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,493.74 | 1,106.53 | 364.54 | 188.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,537.04 | 4,132.31 | 2,817.79 | 1,902.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,433.84 | 147,234.87 | 98,079.41 | 47,422.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,599.42 | 64,234.16 | 42,597.61 | 22,195.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,111.75 | 27,076.82 | 18,483.12 | 10,002.32 | |
| 支付的各项税费 | 12,353.77 | 9,715.46 | 7,146.00 | 3,496.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,106.00 | 24,579.93 | 16,942.87 | 7,604.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,170.95 | 125,606.37 | 85,169.59 | 43,298.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,262.89 | 21,628.50 | 12,909.81 | 4,123.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,675.64 | 66,073.81 | 45,043.31 | 19,689.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,363.74 | 887.18 | 689.83 | 297.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 312.77 | 26.69 | 19.91 | 14.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,282.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,634.28 | 66,987.68 | 45,753.05 | 20,001.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,587.52 | 23,145.11 | 16,502.98 | 7,290.70 | |
| 投资所支付的现金 | 123,589.70 | 48,715.00 | 24,007.00 | 5,875.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 163.10 | 142.86 | 142.86 | 142.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,340.32 | 72,002.97 | 40,652.84 | 13,308.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,706.05 | -5,015.30 | 5,100.21 | 6,693.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 132,530.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,395.00 | 54,595.00 | 52,535.00 | 26,985.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,340.00 | 3,340.00 | 2,990.00 | 590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,265.00 | 57,935.00 | 55,525.00 | 27,575.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,250.00 | 39,800.00 | 35,800.00 | 11,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,753.44 | 18,042.56 | 17,110.99 | 654.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 595.00 | 595.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,229.55 | 9,334.76 | 5,664.14 | 3,631.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,232.99 | 67,177.32 | 58,575.13 | 15,885.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,032.01 | -9,242.32 | -3,050.13 | 11,689.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,588.85 | 7,370.89 | 14,959.89 | 22,506.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,436.31 | 26,436.31 | 26,436.31 | 26,436.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,025.16 | 33,807.19 | 41,396.20 | 48,942.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,358.97 | -- | 22,448.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,121.89 | -- | 1,448.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,218.32 | -- | 3,034.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,179.13 | -- | 1,161.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.15 | -- | 16.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.82 | -- | -10.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 909.99 | -- | 20.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,379.57 | -- | -642.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,382.15 | -- | 1,068.90 | -- | |
| 投资损失 | -1,846.64 | -- | -1,362.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 71.53 | -- | 528.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,888.07 | -- | 135.25 | -- | |
| 存货的减少 | 268.86 | -- | -341.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,829.49 | -- | -19,311.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,071.24 | -- | 3,763.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,063.91 | -- | 511.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,262.89 | -- | 12,909.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,025.16 | -- | 41,396.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,436.31 | -- | 26,436.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,588.85 | -- | 14,959.89 | -- | |
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