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| 瑞普生物(300119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,056.62 | 64,947.28 | 41,367.98 | 20,200.42 | |
| 收到的税费返还 | 59.19 | 55.32 | 44.57 | 27.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,609.69 | 3,132.75 | 2,017.95 | 995.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,725.50 | 68,135.35 | 43,430.50 | 21,223.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,143.67 | 29,146.15 | 21,283.23 | 11,489.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,879.71 | 11,826.01 | 7,954.14 | 4,233.13 | |
| 支付的各项税费 | 8,197.53 | 5,867.55 | 3,912.11 | 1,618.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,747.24 | 17,758.92 | 11,603.12 | 5,565.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,968.14 | 64,598.63 | 44,752.61 | 22,906.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,757.35 | 3,536.72 | -1,322.11 | -1,682.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171,319.50 | 124,938.50 | 94,563.50 | 42,784.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,599.88 | 1,332.27 | 823.03 | 567.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.36 | 44.64 | 42.84 | 4.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,971.74 | 126,315.41 | 95,429.37 | 43,356.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,887.06 | 7,425.38 | 4,771.01 | 3,091.97 | |
| 投资所支付的现金 | 167,917.00 | 120,294.00 | 95,127.00 | 28,563.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,804.06 | 127,719.38 | 99,898.01 | 31,654.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,832.33 | -1,403.97 | -4,468.64 | 11,701.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,680.00 | 1,680.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,680.00 | 1,680.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,895.00 | 35,095.00 | 29,050.00 | 2,120.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,880.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,455.00 | 38,455.00 | 30,730.00 | 2,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,560.38 | 20,661.54 | 20,457.69 | 903.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,714.08 | 7,407.72 | 6,966.18 | 189.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 204.32 | 204.32 | 132.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,488.80 | 1,450.90 | 1,012.90 | 256.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,763.26 | 29,520.16 | 28,436.77 | 1,348.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,691.74 | 8,934.84 | 2,293.23 | 1,521.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,616.77 | 11,067.58 | -3,497.53 | 11,540.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,066.51 | 18,066.51 | 18,066.51 | 18,066.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,683.28 | 29,134.09 | 14,568.98 | 29,606.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,475.53 | -- | 6,673.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,534.42 | -- | 1,429.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,861.61 | -- | 3,410.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,186.40 | -- | 1,088.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.18 | -- | 48.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 4.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,512.32 | -- | 606.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,573.72 | -- | -841.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -509.47 | -- | -346.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.95 | -- | 119.15 | -- | |
| 存货的减少 | -1,787.72 | -- | -1,893.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 333.39 | -- | -11,005.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,502.37 | -- | -614.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 86.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,757.35 | -- | -1,322.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,683.28 | -- | 14,568.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,066.51 | -- | 18,066.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,616.77 | -- | -3,497.53 | -- | |
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