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| 瑞普生物(300119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,112.67 | 132,643.40 | 78,054.34 | 33,233.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,225.02 | 711.55 | 475.52 | 110.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,577.54 | 4,233.63 | 2,858.44 | 1,533.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,915.22 | 137,588.58 | 81,388.31 | 34,876.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,915.65 | 60,561.76 | 37,576.49 | 20,466.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,110.95 | 27,625.31 | 18,807.03 | 10,602.59 | |
| 支付的各项税费 | 9,995.92 | 6,795.28 | 4,151.52 | 2,114.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,944.00 | 22,514.39 | 14,464.43 | 7,146.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,966.52 | 117,496.74 | 74,999.46 | 40,330.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,948.70 | 20,091.84 | 6,388.85 | -5,453.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 248,523.46 | 155,469.60 | 116,871.60 | 45,856.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,009.17 | 1,306.80 | 1,001.06 | 665.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.09 | 1.32 | 1.27 | 1.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,733.02 | 1,570.00 | 1,570.00 | 570.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,276.74 | 158,347.72 | 119,443.93 | 47,092.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,243.44 | 29,433.78 | 17,638.70 | 9,475.96 | |
| 投资所支付的现金 | 339,466.76 | 224,142.40 | 155,470.74 | 86,764.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.74 | 18.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 376,749.93 | 253,594.71 | 173,109.44 | 96,240.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,473.20 | -95,246.99 | -53,665.50 | -49,147.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,991.65 | 3,991.65 | 3,991.65 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,547.00 | 78,047.00 | 55,910.00 | 26,310.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,862.20 | 3,012.20 | 2,585.00 | 2,585.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,400.85 | 85,050.85 | 62,486.65 | 28,895.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,833.75 | 46,605.00 | 36,595.00 | 28,595.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,558.86 | 18,643.87 | 17,889.60 | 827.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 518.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,842.81 | 10,602.68 | 3,240.50 | 1,590.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,235.42 | 75,851.55 | 57,725.10 | 31,012.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,834.57 | 9,199.30 | 4,761.55 | -2,117.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.40 | 9.52 | 2.89 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,354.67 | -65,946.33 | -42,512.22 | -56,719.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,025.16 | 128,025.16 | 128,025.16 | 128,025.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,670.49 | 62,078.83 | 85,512.94 | 71,305.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,376.99 | -- | 15,358.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,827.05 | -- | 1,007.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,735.74 | -- | 3,774.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,009.43 | -- | 998.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.99 | -- | 28.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.70 | -- | 3.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,138.32 | -- | -1,088.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,843.42 | -- | 1,314.08 | -- | |
| 投资损失 | -405.09 | -- | -244.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,002.74 | -- | -4,280.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,654.12 | -- | 4,094.65 | -- | |
| 存货的减少 | -611.45 | -- | 681.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,050.04 | -- | -15,028.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,753.63 | -- | -911.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 376.68 | -- | 291.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,948.70 | -- | 6,388.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,670.49 | -- | 85,512.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,025.16 | -- | 128,025.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,354.67 | -- | -42,512.22 | -- | |
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