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| 瑞普生物(300119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,718.15 | 80,793.52 | 50,798.78 | 22,784.50 | |
| 收到的税费返还 | 28.08 | 83.23 | 22.65 | 10.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,956.57 | 3,353.65 | 2,678.79 | 799.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,702.79 | 84,230.40 | 53,500.22 | 23,593.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,158.22 | 35,282.29 | 22,892.22 | 10,904.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,252.26 | 14,083.00 | 9,319.15 | 4,764.95 | |
| 支付的各项税费 | 8,385.22 | 5,945.99 | 3,895.14 | 1,549.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,418.91 | 20,792.82 | 13,802.48 | 7,697.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,214.61 | 76,104.10 | 49,909.00 | 24,916.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,488.18 | 8,126.30 | 3,591.22 | -1,322.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,953.00 | 118,315.00 | 97,400.00 | 29,290.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,787.69 | 1,274.66 | 1,089.17 | 257.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.88 | 6.79 | 6.25 | 4.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,747.57 | 119,596.44 | 98,495.42 | 29,552.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,244.98 | 8,119.64 | 5,319.11 | 2,917.61 | |
| 投资所支付的现金 | 171,999.00 | 120,282.00 | 84,534.00 | 36,179.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,288.60 | 128,401.64 | 89,853.11 | 39,096.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,541.04 | -8,805.19 | 8,642.31 | -9,544.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,355.75 | 37,855.75 | 24,090.00 | 120.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,403.00 | 650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,755.75 | 39,255.75 | 25,493.00 | 770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,835.38 | 34,781.54 | 32,927.69 | 6,353.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,020.91 | 8,733.00 | 8,171.61 | 527.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 993.41 | 993.41 | 933.41 | 176.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,492.63 | 2,242.63 | 1,652.63 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,348.92 | 45,757.17 | 42,751.93 | 7,881.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,593.17 | -6,501.42 | -17,258.93 | -7,111.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,646.03 | -7,180.31 | -5,025.40 | -17,977.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,683.28 | 30,683.28 | 30,683.28 | 30,683.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,037.24 | 23,502.96 | 25,657.88 | 12,705.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,104.48 | -- | 8,123.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,822.13 | -- | 1,474.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,937.36 | -- | 3,440.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,237.64 | -- | 1,142.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.45 | -- | 50.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.69 | -- | 10.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,725.72 | -- | 801.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,343.69 | -- | -911.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -928.91 | -- | -268.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 654.03 | -- | 163.58 | -- | |
| 存货的减少 | -2,156.79 | -- | 582.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,453.45 | -- | -13,733.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,702.09 | -- | 2,715.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,488.18 | -- | 3,591.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,037.24 | -- | 25,657.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,683.28 | -- | 30,683.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,646.03 | -- | -5,025.40 | -- | |
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