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| 瑞普生物(300119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,649.27 | 51,831.27 | 31,926.38 | 15,140.30 | |
| 收到的税费返还 | 89.61 | 62.35 | 9.47 | 13.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,984.35 | 2,075.55 | 2,199.55 | 718.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,723.23 | 53,969.16 | 34,135.40 | 15,871.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,713.96 | 17,501.99 | 11,672.73 | 6,027.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,800.02 | 8,706.46 | 5,777.21 | 3,120.37 | |
| 支付的各项税费 | 5,492.45 | 3,648.90 | 2,385.52 | 1,194.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,190.23 | 14,196.51 | 10,342.20 | 4,844.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,196.66 | 44,053.85 | 30,177.65 | 15,186.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,526.57 | 9,915.31 | 3,957.74 | 685.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,866.00 | 27,240.00 | 9,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 590.54 | 373.39 | 107.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.81 | 4.51 | 3.71 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,463.35 | 27,617.90 | 9,610.83 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,109.76 | 10,152.26 | 5,881.13 | 3,745.19 | |
| 投资所支付的现金 | 80,112.17 | 56,281.26 | 25,502.35 | 12,725.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,469.25 | 2,697.05 | 2,438.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,691.18 | 69,130.58 | 33,821.51 | 16,470.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,227.83 | -41,512.68 | -24,210.68 | -16,470.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 542.00 | 542.00 | 542.00 | 542.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 542.00 | 542.00 | 542.00 | 542.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,980.00 | 11,948.00 | 11,080.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,156.35 | 835.00 | 835.00 | 255.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,678.35 | 13,325.00 | 12,457.00 | 1,097.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 1,600.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,428.76 | 4,251.16 | 4,057.78 | 62.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81.38 | 81.38 | 81.38 | 18.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,380.27 | 1,334.13 | 509.02 | 250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,909.02 | 7,185.29 | 5,066.80 | 312.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,769.33 | 6,139.71 | 7,390.20 | 784.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,931.92 | -25,457.66 | -12,862.74 | -14,999.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,765.24 | 40,603.34 | 40,603.34 | 40,603.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,833.32 | 15,145.68 | 27,740.60 | 25,603.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,247.62 | -- | 4,840.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 884.98 | -- | 472.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,526.48 | -- | 1,597.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,481.04 | -- | 643.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.53 | -- | 9.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 478.88 | -- | 122.22 | -- | |
| 投资损失 | -389.08 | -- | -103.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.33 | -- | -182.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 89.62 | -- | -8.03 | -- | |
| 存货的减少 | -391.78 | -- | -1,613.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -917.42 | -- | -1,847.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,725.55 | -- | 24.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4.58 | -- | 0.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,526.57 | -- | 3,957.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,833.32 | -- | 27,740.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,765.24 | -- | 40,603.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,931.92 | -- | -12,862.74 | -- | |
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