| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,743.84 | 26,865.56 | 18,494.03 | 10,152.78 |
| 收到的税费返还 | -- | 50.26 | 50.26 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,062.19 | 1,899.15 | 595.35 | 1,677.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,806.03 | 28,814.97 | 19,139.64 | 11,830.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,703.02 | 21,798.65 | 16,730.35 | 8,512.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,790.62 | 5,640.21 | 3,695.62 | 1,676.80 |
| 支付的各项税费 | 5,624.18 | 5,050.97 | 3,718.12 | 2,569.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,048.97 | 5,932.24 | 3,628.31 | 2,706.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,166.79 | 38,422.07 | 27,772.40 | 15,465.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 639.24 | -9,607.10 | -8,632.75 | -3,635.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,512.86 | 6,223.50 | 2,852.82 | 1,712.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,512.86 | 7,223.50 | 3,852.82 | 2,212.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,432.86 | -7,223.50 | -3,852.82 | -2,212.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,530.00 | 32,312.34 | 18,417.28 | 3,339.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,530.00 | 32,312.34 | 18,417.28 | 3,339.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,600.00 | 16,400.00 | 11,400.00 | 420.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,308.33 | 2,100.84 | 1,312.86 | 330.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,259.18 | 18,500.84 | 12,712.86 | 750.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,270.82 | 13,811.50 | 5,704.42 | 2,588.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -389.58 | -42.92 | -54.14 | -54.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,087.62 | -3,062.01 | -6,835.28 | -3,314.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,435.09 | 13,497.95 | 13,497.95 | 13,497.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,522.71 | 10,435.94 | 6,662.67 | 10,183.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,108.49 | -- | 1,598.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -427.60 | -- | -183.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,163.46 | -- | 2,162.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 340.41 | -- | 57.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 217.08 | -- | 12.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,523.01 | -- | 636.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 25.03 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -307.23 | -- | 3,598.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,842.46 | -- | -3,937.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,623.21 | -- | -12,577.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -222.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 639.24 | -- | -8,632.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,522.71 | -- | 6,662.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,435.09 | -- | 13,497.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,087.62 | -- | -6,835.28 | -- |
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