| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,851.68 | 37,747.18 | 17,925.77 | 10,461.77 |
| 收到的税费返还 | 600.79 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,371.60 | 206.81 | 1,662.40 | 39.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,824.07 | 37,954.00 | 19,588.17 | 10,501.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,341.05 | 33,753.32 | 16,560.46 | 11,828.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,226.29 | 6,568.11 | 4,212.71 | 1,493.33 |
| 支付的各项税费 | 4,679.42 | 3,458.86 | 2,930.51 | 3,347.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,709.94 | 7,761.53 | 7,380.30 | 3,058.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,956.69 | 51,541.82 | 31,083.98 | 19,727.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,132.62 | -13,587.82 | -11,495.81 | -9,226.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.78 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 403.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,669.64 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,115.42 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,750.06 | 2,900.58 | 3,600.97 | 3,798.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | 314.99 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 149.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,750.06 | 3,215.57 | 3,600.97 | 3,947.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 365.36 | -3,215.57 | -3,600.97 | -3,947.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,721.12 | 57,246.95 | 40,296.95 | 10,290.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,721.12 | 57,246.95 | 40,296.95 | 10,290.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,937.53 | 51,474.40 | 34,766.62 | 11,420.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,257.31 | 2,056.63 | 1,437.28 | 724.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,194.84 | 53,531.03 | 36,203.91 | 12,145.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -473.72 | 3,715.91 | 4,093.04 | -1,855.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.24 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,155.74 | -13,087.47 | -11,003.74 | -15,028.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,525.92 | 29,810.71 | 20,425.26 | 19,525.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,370.18 | 16,723.24 | 9,421.52 | 4,497.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,326.20 | -- | 966.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,425.89 | -- | 109.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,384.63 | -- | 2,622.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,366.45 | -- | 216.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 337.44 | -- | 159.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 60.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,312.31 | -- | 1,485.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -168.43 | -- | -17.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,465.58 | -- | -2,119.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,750.13 | -- | -11,582.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,849.34 | -- | -3,336.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -43.29 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,132.62 | -- | -11,495.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,370.18 | -- | 9,421.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,525.92 | -- | 20,425.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,155.74 | -- | -11,003.74 | -- |
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