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| 亚光科技(300123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,671.58 | 146,201.34 | 105,350.23 | 37,099.29 | |
| 收到的税费返还 | 895.46 | 469.19 | 469.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,291.15 | 8,166.02 | 7,526.41 | 400.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,858.18 | 154,836.54 | 113,345.83 | 37,499.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,288.15 | 107,384.54 | 77,291.05 | 43,880.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,088.04 | 17,760.44 | 12,558.54 | 3,787.33 | |
| 支付的各项税费 | 3,052.50 | 3,239.64 | 910.67 | 1,176.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,602.51 | 25,034.53 | 22,661.64 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,031.20 | 153,419.15 | 113,421.91 | 48,844.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,826.98 | 1,417.39 | -76.08 | -11,344.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.81 | 75.67 | 75.97 | 75.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.54 | 106.62 | 103.98 | 1.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.38 | -- | -- | 47.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 261.72 | 182.28 | 179.95 | 124.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,597.36 | 22,496.80 | 17,480.14 | 13,557.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,597.36 | 22,496.80 | 17,480.14 | 13,557.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,335.64 | -22,314.52 | -17,300.19 | -13,433.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,942.00 | 113,743.94 | 79,280.00 | 9,316.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,327.14 | 13,555.56 | 13,555.56 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,269.14 | 127,299.49 | 92,835.56 | 9,316.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,060.00 | 90,761.38 | 48,140.00 | 1,156.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,027.49 | 9,597.57 | 5,665.54 | 2,683.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,277.22 | 8,682.95 | 8,682.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,364.70 | 109,041.89 | 62,488.49 | 3,839.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,904.44 | 18,257.60 | 30,347.07 | 5,476.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.41 | -224.05 | 17.32 | 10.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,168.37 | -2,863.58 | 12,988.12 | -19,292.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,002.10 | 28,002.10 | 28,002.10 | 28,002.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,170.48 | 25,138.52 | 40,990.22 | 8,710.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,013.27 | -- | 5,688.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 737.98 | -- | 1,513.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,885.35 | -- | 5,826.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,602.66 | -- | 1,202.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.99 | -- | 14.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.94 | -- | -61.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.55 | -- | 54.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,460.20 | -- | 5,424.40 | -- | |
| 投资损失 | -98.42 | -- | -75.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,007.21 | -- | 1,582.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,498.92 | -- | -21,164.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,894.50 | -- | -26,392.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,586.40 | -- | 26,515.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -30.87 | -- | -205.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,826.98 | -- | -76.08 | -- | |
| 债务转为资本 | 20,093.00 | -- | 20,093.00 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,170.48 | -- | 40,990.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,002.10 | -- | 28,002.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,168.37 | -- | 12,988.12 | -- | |
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