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| 亚光科技(300123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,482.84 | 124,640.38 | 47,478.22 | 24,514.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,057.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,317.04 | 683.15 | 2,664.42 | 77.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,856.98 | 125,323.53 | 50,142.64 | 24,591.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,568.72 | 112,295.58 | 37,121.67 | 21,966.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,450.56 | 11,668.78 | 11,645.28 | 6,649.86 | |
| 支付的各项税费 | 9,537.18 | 6,459.00 | 6,939.77 | 4,615.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,777.05 | 9,976.07 | 9,221.99 | 5,954.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,333.51 | 140,399.43 | 64,928.71 | 39,187.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,476.53 | -15,075.89 | -14,786.07 | -14,595.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67.32 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.50 | -- | -- | 95.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,149.75 | -- | 2.35 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,671.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,402.56 | -- | 2.35 | 1,767.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,191.82 | 13,745.75 | 3,423.39 | 2,044.95 | |
| 投资所支付的现金 | 680.65 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,872.47 | 13,745.75 | 3,423.39 | 2,044.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,469.91 | -13,745.75 | -3,421.04 | -277.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,580.00 | 105,677.12 | 63,130.00 | 28,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,200.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,780.14 | 105,677.12 | 63,130.00 | 28,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,151.96 | 68,292.07 | 34,443.17 | 14,002.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,584.92 | 3,843.37 | 1,249.91 | 1,282.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,737.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,474.32 | 72,135.43 | 35,693.08 | 15,285.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,305.82 | 33,541.69 | 27,436.92 | 13,514.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,446.21 | 4,720.04 | 9,229.81 | -1,357.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,370.18 | 20,682.42 | 19,709.01 | 18,370.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,816.39 | 25,402.46 | 28,938.82 | 17,012.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,877.88 | -- | 5,955.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,587.60 | -- | 579.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,056.84 | -- | 5,515.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,236.96 | -- | 426.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.72 | -- | 140.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 227.70 | -- | 0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,617.18 | -- | 1,276.35 | -- | |
| 投资损失 | -196.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.01 | -- | -127.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,211.88 | -- | -9,386.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,263.54 | -- | -11,582.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -340.28 | -- | -7,583.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -117.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,476.53 | -- | -14,786.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,816.39 | -- | 28,938.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,370.18 | -- | 19,709.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,446.21 | -- | 9,229.81 | -- | |
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