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| 亚光科技(300123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,019.37 | 128,034.00 | 75,554.32 | 26,442.19 | |
| 收到的税费返还 | 3.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,149.86 | 62,072.89 | 52,714.37 | 17,322.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,173.10 | 190,106.88 | 128,268.69 | 43,764.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,722.78 | 124,454.98 | 69,255.36 | 36,798.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,996.27 | 25,721.47 | 12,559.69 | 5,423.79 | |
| 支付的各项税费 | 5,426.49 | 5,772.38 | 5,797.63 | 3,455.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,833.91 | 23,769.40 | 10,239.49 | 1,852.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,979.45 | 179,718.24 | 97,852.16 | 47,529.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,193.65 | 10,388.64 | 30,416.53 | -3,764.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.72 | 120.72 | 212.71 | 81.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.93 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162.99 | 124.00 | 215.99 | 84.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,948.05 | 18,903.89 | 14,955.14 | 10,190.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 0.26 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,948.05 | 18,903.89 | 14,955.40 | 10,190.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,785.06 | -18,779.89 | -14,739.42 | -10,106.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,630.00 | 66,420.00 | 44,280.00 | 15,155.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,374.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,004.49 | 66,420.00 | 44,280.00 | 15,155.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,211.59 | 61,267.76 | 51,050.35 | 5,935.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,326.51 | 6,029.33 | 6,029.33 | 1,939.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,768.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,306.61 | 67,297.09 | 57,079.68 | 7,875.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,302.12 | -877.09 | -12,799.68 | 7,279.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,832.08 | -9,268.34 | 2,877.44 | -6,591.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,834.18 | 31,591.50 | 29,816.39 | 29,816.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,002.10 | 22,323.16 | 32,693.83 | 23,224.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,064.83 | -- | 8,394.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,967.66 | -- | -526.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,950.43 | -- | 5,328.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,400.78 | -- | 1,142.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.31 | -- | 54.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 172.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,407.79 | -- | 2,354.84 | -- | |
| 投资损失 | -120.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,877.39 | -- | -230.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,968.30 | -- | -13,830.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,014.20 | -- | 32,550.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,252.09 | -- | -4,821.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -119.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,193.65 | -- | 30,416.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,002.10 | -- | 32,693.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,834.18 | -- | 29,816.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,832.08 | -- | 2,877.44 | -- | |
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