| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 34,575.41 | 15,357.40 | 3,767.56 |
| 收到的税费返还 | 193.99 | 115.07 | 1.62 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,463.94 | 2,126.00 | 1,980.54 | 41.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,959.28 | 36,816.48 | 17,339.56 | 3,809.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,949.91 | 28,300.58 | 15,662.94 | 5,831.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,659.93 | 7,401.41 | 4,531.23 | 1,460.65 |
| 支付的各项税费 | 2,937.64 | 2,143.81 | 1,604.61 | 790.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,442.95 | 7,643.98 | 5,823.26 | 3,972.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,990.44 | 45,489.79 | 27,622.03 | 12,054.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31.16 | -8,673.31 | -10,282.47 | -8,245.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.47 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.85 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,660.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,682.64 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,478.42 | 10,173.32 | 8,798.82 | 3,388.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,566.70 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,045.12 | 10,173.32 | 8,798.82 | 3,388.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,362.48 | -10,173.32 | -8,798.82 | -3,388.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,020.00 | 3,160.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,248.53 | 36,799.95 | 26,069.95 | 11,760.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,268.53 | 39,959.95 | 26,069.95 | 11,760.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,111.69 | 39,107.89 | 25,196.10 | 13,188.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,110.75 | 2,483.91 | 1,763.75 | 531.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,934.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,222.44 | 41,591.80 | 26,959.85 | 16,654.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,046.09 | -1,631.85 | -889.89 | -4,894.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.33 | 37.03 | 50.57 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,231.22 | -20,441.44 | -19,920.62 | -16,528.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,757.13 | 28,287.65 | 26,767.51 | 26,535.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,525.92 | 7,846.20 | 6,846.89 | 10,006.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,533.89 | -- | 477.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -576.00 | -- | -149.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,698.37 | -- | 4,708.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 612.32 | -- | 188.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 359.95 | -- | 186.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,504.39 | -- | 1,161.48 | -- |
| 投资损失 | -9.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -23.21 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,280.45 | -- | -2,783.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 197.77 | -- | -8,748.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,657.64 | -- | -5,323.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 607.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31.16 | -- | -10,282.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,525.92 | -- | 6,846.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,757.13 | -- | 26,767.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,231.22 | -- | -19,920.62 | -- |
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