| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,512.00 | 47,756.39 | 22,063.55 | 4,427.86 |
| 收到的税费返还 | 204.38 | 223.13 | 135.63 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,705.18 | 2,690.71 | 2,031.68 | 2,438.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,421.56 | 50,670.23 | 24,230.86 | 6,866.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,718.54 | 36,054.44 | 18,218.53 | 6,431.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,228.60 | 6,005.34 | 3,901.47 | 1,931.64 |
| 支付的各项税费 | 3,177.87 | 2,197.23 | 1,505.04 | 1,510.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,016.07 | 9,787.01 | 4,428.08 | 1,665.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,141.08 | 54,044.03 | 28,053.12 | 11,539.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,280.49 | -3,373.80 | -3,822.26 | -4,672.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.14 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,996.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,013.65 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,277.77 | 4,557.23 | 3,039.57 | 4,193.28 |
| 投资所支付的现金 | 120.06 | 120.06 | 120.06 | 620.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 838.57 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,420.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,656.40 | 4,677.29 | 3,159.63 | 4,813.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,642.75 | -4,677.29 | -3,159.63 | -4,813.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,840.79 | 24,930.00 | 17,190.00 | 10,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,679.29 | 1,085.33 | 783.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,840.79 | 28,609.29 | 18,275.33 | 10,933.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,360.00 | 25,780.00 | 17,230.00 | 8,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,004.08 | 2,553.05 | 2,058.63 | 574.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 967.75 | 2,380.05 | 1,696.70 | 952.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,331.83 | 30,713.10 | 20,985.33 | 9,776.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,508.96 | -2,103.81 | -2,710.01 | 1,156.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.73 | 38.82 | 18.98 | 28.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,234.42 | -10,116.09 | -9,672.92 | -8,301.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,522.71 | 16,842.48 | 16,842.48 | 16,812.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,757.13 | 6,726.40 | 7,169.57 | 8,511.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,468.91 | -- | -838.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 813.24 | -- | 124.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,517.33 | -- | 2,174.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 436.73 | -- | 103.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 287.16 | -- | 122.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,801.03 | -- | 1,089.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -132.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,593.51 | -- | -3,288.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 175.29 | -- | -8,032.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,101.06 | -- | 4,724.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,385.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,280.49 | -- | -3,822.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,757.13 | -- | 7,169.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,522.71 | -- | 16,842.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,234.42 | -- | -9,672.92 | -- |
每日必读
发行与分配