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亚光科技(300123) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,482.19 | 118,738.35 | 58,284.64 | 24,397.55 | |
收到的税费返还 | 1,045.23 | 131.89 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,198.62 | 7,641.02 | 16,826.10 | 14,515.41 | |
经营活动现金流入小计 | 172,726.03 | 126,511.26 | 75,110.74 | 38,912.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,169.57 | 97,993.28 | 37,510.49 | 33,992.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,560.67 | 22,847.93 | 16,023.42 | 9,460.65 | |
支付的各项税费 | 3,954.00 | 3,246.43 | 2,252.54 | 1,358.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,049.40 | 14,523.34 | 28,018.90 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 176,733.63 | 138,610.98 | 83,805.35 | 44,810.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,007.60 | -12,099.72 | -8,694.60 | -5,897.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,736.36 | 6,585.76 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 10.88 | 9.02 | -- | 422.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 886.42 | 15.75 | 8.00 | -10.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -31.74 | |
投资活动现金流入小计 | 7,633.66 | 6,610.53 | 8.00 | 379.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,881.63 | 35,131.36 | 15,159.21 | 8,330.62 | |
投资所支付的现金 | 6,950.00 | 13,096.22 | 2,160.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 125.36 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 55,956.99 | 48,227.58 | 17,319.21 | 8,330.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,323.33 | -41,617.06 | -17,311.21 | -7,951.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 154,602.74 | 141,702.74 | 67,288.25 | 29,005.08 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,293.04 | 45,816.41 | 7,704.03 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 221,895.78 | 187,519.15 | 74,992.28 | 29,005.08 | |
偿还债务支付的现金 | 123,672.42 | 101,032.12 | 48,730.00 | 13,350.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,774.33 | 7,963.32 | 4,828.37 | 2,887.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.49 | 16.00 | 16.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,157.09 | 51,041.37 | 9,506.17 | 3,452.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 180,603.84 | 160,036.81 | 63,064.54 | 19,690.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,291.94 | 27,482.34 | 11,927.74 | 9,314.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.08 | -16.25 | -8.43 | 89.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,118.07 | -26,250.69 | -14,086.50 | -4,444.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,170.48 | 34,170.48 | 34,170.48 | 59,216.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,052.41 | 7,919.78 | 20,083.98 | 54,771.94 | |
附注 | |||||
净利润 | -118,796.56 | -- | 5,715.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 95,089.54 | -- | 906.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,656.46 | -- | 6,793.59 | -- | |
无形资产摊销 | 2,093.54 | -- | 641.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 68.75 | -- | 34.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 788.08 | -- | 18.44 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.42 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.69 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,882.97 | -- | 4,915.74 | -- | |
投资损失 | 446.47 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,857.65 | -- | 1,498.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.10 | -- | |
存货的减少 | -901.46 | -- | -14,993.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,537.14 | -- | -26,292.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,193.36 | -- | 9,994.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 34.05 | -- | 2,073.74 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,007.60 | -- | -8,694.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,052.41 | -- | 20,083.98 | -- | |
现金的期初余额 | 34,170.48 | -- | 34,170.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,118.07 | -- | -14,086.50 | -- |
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