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| 亚光科技(300123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,045.89 | 71,523.05 | 40,966.54 | 28,140.40 | |
| 收到的税费返还 | 3,721.82 | 2,279.55 | 2,268.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,765.25 | 5,411.97 | 4,012.72 | 2,003.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,532.95 | 79,214.57 | 47,247.86 | 30,144.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,209.36 | 79,936.33 | 60,152.43 | 37,182.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,904.67 | 24,993.91 | 18,360.30 | 11,066.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,710.99 | 2,727.75 | 1,856.43 | 1,222.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,921.15 | 15,854.94 | 13,731.95 | 13,193.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,746.18 | 123,512.94 | 94,101.12 | 62,665.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,213.23 | -44,298.37 | -46,853.26 | -32,521.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,729.40 | 5,089.40 | 5,089.40 | 4,442.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.71 | 123.71 | 123.71 | 121.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.20 | 8.73 | 1.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 268.47 | 268.47 | 268.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,163.78 | 5,490.31 | 5,483.56 | 4,563.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,255.88 | 12,589.61 | 9,936.62 | 6,964.78 | |
| 投资所支付的现金 | 940.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 36.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,195.88 | 13,889.61 | 11,236.62 | 7,901.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,032.10 | -8,399.30 | -5,753.06 | -3,337.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,180.00 | 181,930.00 | 101,484.00 | 33,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,633.36 | 70,698.98 | 55,668.20 | 48,438.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,813.36 | 252,628.98 | 157,152.20 | 81,688.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,502.90 | 163,641.21 | 71,703.68 | 18,625.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,787.33 | 11,188.59 | 7,082.82 | 2,101.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,924.10 | 41,486.91 | 39,017.48 | 32,633.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,214.34 | 216,316.70 | 117,803.99 | 53,360.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,599.02 | 36,312.28 | 39,348.21 | 28,327.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.93 | 181.25 | 87.22 | -11.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,789.24 | -16,204.13 | -13,170.89 | -7,543.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,052.41 | 23,052.41 | 23,052.41 | 23,052.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,263.17 | 6,848.27 | 9,881.52 | 15,508.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -119,715.17 | -- | -9,661.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90,095.09 | -- | 1,077.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,650.01 | -- | 7,572.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,292.41 | -- | 1,169.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.28 | -- | 91.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.41 | -- | 0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,096.95 | -- | 6.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,389.44 | -- | 7,839.42 | -- | |
| 投资损失 | -123.71 | -- | -123.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 639.14 | -- | 228.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,228.36 | -- | -3,899.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,581.93 | -- | -47,203.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,992.32 | -- | -4,294.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 211.83 | -- | 272.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,213.23 | -- | -46,853.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,263.17 | -- | 9,881.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,052.41 | -- | 23,052.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,789.24 | -- | -13,170.89 | -- | |
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