| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,433.64 | 18,139.33 | 12,183.97 | 8,245.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,764.43 | 2,478.41 | 1,975.42 | 400.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,198.08 | 20,617.75 | 14,159.38 | 8,646.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,814.24 | 16,381.78 | 11,599.38 | 11,987.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,315.16 | 1,733.99 | 1,072.08 | 528.50 |
| 支付的各项税费 | 3,970.26 | 3,672.40 | 2,674.73 | 480.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,578.62 | 4,077.85 | 3,137.04 | 560.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,678.27 | 25,866.03 | 18,483.22 | 13,557.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,480.20 | -5,248.28 | -4,323.84 | -4,910.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,627.01 | 6,685.90 | 3,356.43 | 1,338.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,627.01 | 6,685.90 | 3,356.43 | 1,338.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,627.01 | -6,685.90 | -3,356.43 | -1,338.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,286.00 | 1,286.00 | 86.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,180.00 | 1,215.50 | 1,205.93 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.04 | -- | -- | 86.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,666.04 | 1,215.50 | 1,205.93 | 86.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380.04 | 70.51 | -1,119.93 | -86.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.36 | -4.83 | -2.23 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,493.61 | -11,868.50 | -8,802.43 | -6,334.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,771.72 | 83,771.72 | 83,771.72 | 83,857.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,278.11 | 71,903.22 | 74,969.29 | 77,523.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,412.49 | -- | 3,602.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 926.94 | -- | -71.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125.34 | -- | 50.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 524.61 | -- | 254.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 44.95 | -- | 18.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23.66 | -- | 12.80 | -- |
| 投资损失 | -106.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -529.18 | -- | -352.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,689.08 | -- | -18,089.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,711.49 | -- | 2,405.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -924.62 | -- | 7,846.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,480.20 | -- | -4,323.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,278.11 | -- | 74,969.29 | 77,523.08 |
| 现金的期初余额 | 83,771.72 | -- | 83,771.72 | 83,857.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,493.61 | -- | -8,802.43 | -6,334.65 |
每日必读
发行与分配