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| ST聆达(300125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,560.01 | 9,469.74 | 6,660.37 | 3,000.57 | |
| 收到的税费返还 | 210.07 | 197.05 | 149.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,235.21 | 1,548.58 | 426.88 | 209.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,005.29 | 11,215.38 | 7,236.59 | 3,209.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,479.74 | 2,905.94 | 2,476.18 | 2,000.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,081.44 | 2,446.38 | 1,786.84 | 1,136.29 | |
| 支付的各项税费 | 892.43 | 678.66 | 511.48 | 255.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,174.63 | 2,485.55 | 1,560.58 | 410.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,628.23 | 8,516.53 | 6,335.08 | 3,803.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,377.05 | 2,698.85 | 901.51 | -593.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,075.81 | 588.17 | 318.50 | 145.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124,225.00 | 89,800.00 | 56,800.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,458.26 | 90,388.28 | 57,118.58 | 30,145.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,423.97 | 651.85 | 456.29 | 383.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,501.06 | 91,701.06 | 64,000.00 | 20,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,925.03 | 92,352.91 | 64,456.29 | 20,883.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,466.77 | -1,964.63 | -7,337.70 | 9,262.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,250.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,117.09 | 2,490.54 | 1,856.91 | 1,110.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136.22 | 136.22 | 136.22 | 136.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,367.09 | 3,490.54 | 2,856.91 | 1,110.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,367.09 | -3,490.54 | -2,856.91 | -1,110.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.58 | 43.19 | 33.25 | -2.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,363.23 | -2,713.14 | -9,259.85 | 7,555.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,015.71 | 27,015.71 | 27,015.71 | 27,015.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,652.48 | 24,302.57 | 17,755.86 | 34,571.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,052.17 | -- | -2,251.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,660.42 | -- | 438.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,757.77 | -- | 1,379.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,294.93 | -- | 1,279.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.74 | -- | 11.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.19 | -- | -82.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,628.12 | -- | 1,456.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,034.70 | -- | -257.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,591.67 | -- | -30.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.38 | -- | -6.69 | -- | |
| 存货的减少 | 5,218.34 | -- | -399.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,461.22 | -- | 1,179.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,066.72 | -- | -1,814.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,377.05 | -- | 901.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,652.48 | -- | 17,755.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,015.71 | -- | 27,015.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,363.23 | -- | -9,259.85 | -- | |
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